VALANTUR F.G.
Dépôt
| Dénomination | VALANTUR F.G. |
| Siren | 448583146 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3232 |
| Numéro de Gestion | 2003B00173 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41350 VINEUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 408.00 | 90 316.00 | 153 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 200.00 | 104 722.00 | 10 478.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
CU Autres participations | 5 974 516.00 | 300 000.00 | 5 674 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76 505.00 | 76 505.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 412 424.00 | 497 833.00 | 5 914 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 614.00 | 1 585 614.00 | ||
BZ Autres créances | 303 076.00 | 303 076.00 | ||
CF Disponibilités | 88 330.00 | 88 330.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | 8 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 984 415.00 | 1 984 415.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 284 588.00 | 284 588.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 427.00 | 497 833.00 | 8 183 594.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 710 068.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 664.00 | |||
DK Provisions réglementées | 100 639.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 354 371.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 892 869.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 166.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 195.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 662.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 790.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | |||
EA Autres dettes | 82 981.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 829 223.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 594.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 111.00 | 5 097 988.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 446 421.00 | 1 446 421.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 421.00 | 1 446 421.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 652.00 | |||
FQ Autres produits | 23 971.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 537 044.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 570 721.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 435.00 | |||
FY Salaires et traitements | 672 036.00 | |||
FZ Charges sociales | 298 163.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 499.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 869.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 825.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 832 387.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 836 937.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 852.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 837.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 307 689.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 529 248.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 427 423.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 691.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 958.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 649.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 649.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 890.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 981.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 318.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 664.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 652.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 030.00 | 14 378.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 995.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079 521.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 426 546.00 | 14 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 995.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | 6 051 021.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 500.00 | 6 412 424.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 951.00 | 30 362.00 | 90 316.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 383.00 | 23 134.00 | 107 517.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 334.00 | 53 496.00 | 197 833.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 100 639.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 78 681.00 | 21 958.00 | 100 639.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 300 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 378 681.00 | 21 958.00 | 400 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 958.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 505.00 | 76 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 585 614.00 | 1 585 614.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | 21 835.00 | ||
VB T. V. A. | 116 735.00 | 116 735.00 | ||
VC Groupe et associés | 161 953.00 | 161 953.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 591.00 | 1 972 591.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 892 869.00 | 454 501.00 | 2 438 368.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 166.00 | 349 422.00 | 524 744.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 895.00 | 163 895.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 662.00 | 163 662.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 257.00 | 45 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 046.00 | 91 046.00 | ||
VW T.V.A. | 341 061.00 | 341 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 426.00 | 36 426.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 130 300.00 | 1 130 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 981.00 | 82 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 223.00 | 2 866 111.00 | 2 963 112.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 928.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 836.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 983.00 | |||
ST Autres comptes | 312 902.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 721.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 435.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 435.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||