VIAL'TRAITE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | VIAL'TRAITE SERVICE |
| Siren | 449113851 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2019/000042 |
| Numéro de Gestion | 2003B00084 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15300 MURAT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 472.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 473.00 | 31 368.00 | 22 105.00 | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 334.00 | 65 443.00 | 74 891.00 | 63 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | 2 904.00 | 2 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 197 184.00 | 97 283.00 | 99 901.00 | 75 494.00 |
BT Marchandises | 328 897.00 | 328 897.00 | 345 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 789.00 | 4 907.00 | 532 882.00 | 261 173.00 |
BZ Autres créances | 49 863.00 | 49 863.00 | 44 682.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
CF Disponibilités | 251 252.00 | 251 252.00 | 351 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | 3 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 338 973.00 | 4 907.00 | 1 334 066.00 | 1 005 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 157.00 | 102 191.00 | 1 433 967.00 | 1 080 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 103 755.00 | 149 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 453.00 | -45 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 576 302.00 | 604 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 399.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 399.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 738.00 | 55 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 638.00 | 13 495.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 723.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 812.00 | 239 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 656.00 | 124 308.00 | ||
EA Autres dettes | 340.00 | 32 034.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 760.00 | 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 857 665.00 | 465 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 967.00 | 1 080 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 889.00 | 465 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 968 714.00 | 1 639 429.00 | ||
FD Production vendue biens | 492 548.00 | 437 813.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 263.00 | 2 077 242.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 149.00 | 1 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 972.00 | 25 005.00 | ||
FQ Autres produits | 1 235.00 | 7 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 489 621.00 | 2 110 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 501 617.00 | 1 351 730.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 229.00 | -118 758.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 206.00 | 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 321 037.00 | 340 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 058.00 | 10 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 480 809.00 | 409 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 606.00 | 146 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 890.00 | 13 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 748.00 | 8 685.00 | ||
GE Autres charges | 420.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 529 624.00 | 2 163 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 003.00 | -52 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 961.00 | 5 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 961.00 | 5 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 792.00 | 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 168.00 | 5 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 834.00 | -46 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 471.00 | 6 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 5 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 986.00 | 953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 054.00 | 2 122 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 507.00 | 2 168 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 452.00 | -45 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 269.00 | 51 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | 11.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 413.00 | 51 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 473.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 193 807.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 527.00 | 197 184.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 2 778.00 | 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 669.00 | 26 891.00 | 5 749.00 | 96 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 919.00 | 26 891.00 | 8 527.00 | 97 283.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 399.00 | 10 399.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 702.00 | 1 749.00 | 10 543.00 | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 702.00 | 1 749.00 | 10 543.00 | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 101.00 | 1 749.00 | 20 942.00 | 4 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 749.00 | 20 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 525.00 | |||
UX Autres créances clients | 529 264.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | |||
VB T. V. A. | 2 472.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 586.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 680.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 062.00 | 588 824.00 | 2 238.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 738.00 | 17 684.00 | 53 054.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 812.00 | 497 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 118.00 | 85 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 649.00 | 50 649.00 | ||
VW T.V.A. | 40 343.00 | 40 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 638.00 | 17 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 760.00 | 73 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 943.00 | 792 889.00 | 53 054.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 432.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 983.00 | |||