PROMHOTEL TRAVEL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROMHOTEL TRAVEL SERVICES |
| Siren | 449217132 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45860 |
| Numéro de Gestion | 2011B05657 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 745.00 | 82 270.00 | 4 475.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 441.00 | 593 117.00 | 222 325.00 | |
CU Autres participations | 1 325 162.00 | 1 325 162.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 594 519.00 | 594 519.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 183 381.00 | 183 381.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 005 247.00 | 675 386.00 | 2 329 861.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 382.00 | 24 382.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 303 089.00 | 7 303 089.00 | ||
BZ Autres créances | 4 567 925.00 | 4 567 925.00 | ||
CF Disponibilités | 88 293.00 | 88 293.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47 018.00 | 47 018.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 030 708.00 | 12 030 708.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 035 955.00 | 675 386.00 | 14 360 569.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 36 031.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 956.00 | |||
DL TOTAL (I) | 790 987.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 494.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 837.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702 390.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 487.00 | |||
EA Autres dettes | 4 874 374.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 569 582.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 360 569.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 553 644.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 339.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 29 205 154.00 | 29 205 154.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 205 154.00 | 29 205 154.00 | ||
FQ Autres produits | 15 426.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 220 580.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 450 763.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 336.00 | |||
FY Salaires et traitements | 777 903.00 | |||
FZ Charges sociales | 317 482.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 799.00 | |||
GE Autres charges | 6 906.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 711 188.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 509 392.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 210.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 210.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 077.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85 077.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 867.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 494 525.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 130.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 786.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 916.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 116.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 862.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 054.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 623.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 659 706.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 234 750.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 956.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 059.00 | 6 686.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 997.00 | 47 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657 592.00 | 584.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 649.00 | 54 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815 441.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 183 381.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 555 115.00 | 2 103 061.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 115.00 | 3 005 247.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 059.00 | 2 211.00 | 82 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 528.00 | 58 588.00 | 593 117.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 587.00 | 60 799.00 | 675 386.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 675.00 | 98 675.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 112.00 | 265 112.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 112.00 | 265 112.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 363 786.00 | 363 787.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 594 519.00 | 594 519.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 183 381.00 | 183 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 303 089.00 | 7 303 089.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 943.00 | 145 943.00 | ||
VB T. V. A. | 339 787.00 | 339 787.00 | ||
VP Divers | 11 005.00 | 11 005.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 996 984.00 | 3 996 984.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 206.00 | 69 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 018.00 | 47 018.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 695 933.00 | 11 918 033.00 | 777 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 339.00 | 415 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 155.00 | 16 217.00 | 15 938.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 030.00 | 300 030.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702 390.00 | 7 702 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 893.00 | 107 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 887.00 | 72 887.00 | ||
VW T.V.A. | 31 232.00 | 31 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 475.00 | 32 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874 374.00 | 4 874 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 569 582.00 | 13 553 644.00 | 15 938.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 248.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 739.00 | |||