STENA PHT
Dépôt
| Dénomination | STENA PHT |
| Siren | 449692961 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/000251 |
| Numéro de Gestion | 2003B00410 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 425 040.00 | 425 040.00 | 425 040.00 | |
AP Constructions | 4 463 479.00 | 2 605 265.00 | 1 858 214.00 | 1 954 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 888 519.00 | 2 605 265.00 | 2 283 254.00 | 2 379 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 203.00 | 40 438.00 | 87 765.00 | 65 964.00 |
BZ Autres créances | 2 183 826.00 | 2 183 826.00 | 1 727 275.00 | |
CF Disponibilités | 163 576.00 | 163 576.00 | 226 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 475 605.00 | 40 438.00 | 2 435 167.00 | 2 019 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 123.00 | 2 645 703.00 | 4 718 420.00 | 4 399 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
DH Report à nouveau | 893 710.00 | 690 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 125.00 | 202 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 246 146.00 | 1 005 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 904.00 | 3 052 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 367.00 | 205 618.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 87 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 244.00 | 31 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 759.00 | 16 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 472 274.00 | 3 394 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 420.00 | 4 399 206.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 302 367.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 533 130.00 | 533 130.00 | 508 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 130.00 | 533 130.00 | 508 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 605.00 | 92.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 547 737.00 | 508 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 174.00 | 40 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | 1 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 113.00 | 111 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 776.00 | 8 836.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 164 519.00 | 161 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 383 218.00 | 346 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 106.00 | 10 981.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 106.00 | 10 981.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 203.00 | 56 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 203.00 | 56 301.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 097.00 | -45 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 333 121.00 | 301 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 3 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | 3 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 771.00 | 101 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 618.00 | 522 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 493.00 | 319 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 125.00 | 202 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873 654.00 | 17 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 873 654.00 | 17 122.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 4 888 519.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 257.00 | 4 888 519.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 151.00 | 111 113.00 | 2 605 264.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 151.00 | 111 113.00 | 2 605 264.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 268.00 | 16 776.00 | 14 605.00 | 40 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 268.00 | 16 776.00 | 14 605.00 | 40 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 268.00 | 16 776.00 | 14 605.00 | 40 438.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 48 526.00 | 48 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 677.00 | 79 677.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 158 776.00 | 2 158 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 050.00 | 25 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 029.00 | 153 253.00 | 2 158 776.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 033 904.00 | 13 904.00 | 3 020 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 538.00 | 194 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | ||
VW T.V.A. | 21 616.00 | 21 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 830.00 | 107 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 274.00 | 362 273.00 | 3 020 000.00 | |