LACROIX NEAVIA
Dépôt
| Dénomination | LACROIX NEAVIA |
| Siren | 449708585 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4671 |
| Numéro de Gestion | 2018B00927 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 CRETEIL |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 911.00 | 136 831.00 | 14 081.00 | 7 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 12 601.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 754.00 | 35 543.00 | 6 212.00 | 5 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | 4 106.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 209 374.00 | 184 975.00 | 24 399.00 | 13 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 448.00 | 6 252.00 | 129 197.00 | 53 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 076.00 | 3 470.00 | 36 606.00 | 29 440.00 |
BT Marchandises | 4 072.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | 433.00 | 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 227.00 | 384 227.00 | 343 231.00 | |
BZ Autres créances | 170 323.00 | 170 323.00 | 430 602.00 | |
CF Disponibilités | 39 676.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | 15 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 733 060.00 | 9 722.00 | 723 339.00 | 916 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 434.00 | 194 697.00 | 747 738.00 | 930 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 729 000.00 | 729 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 691.00 | 4 691.00 | ||
DH Report à nouveau | -780 118.00 | -841 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 602.00 | 61 732.00 | ||
DK Provisions réglementées | 366.00 | |||
DL TOTAL (I) | -318 663.00 | -46 427.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 056.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 882.00 | 11 557.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 938.00 | 11 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 696.00 | 17 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 476.00 | 238 518.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 134.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 754.00 | 131 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 867.00 | 144 460.00 | ||
EA Autres dettes | 4 000.00 | 1 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 535.00 | 116 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 030 482.00 | 648 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 738.00 | 514 075.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 580 280.00 | 19 805.00 | 600 085.00 | 594 365.00 |
FG Production vendue services | 280 785.00 | 26 432.00 | 307 217.00 | 324 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 065.00 | 46 237.00 | 907 302.00 | 919 178.00 |
FM Production stockée | 8 278.00 | 31 798.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 127 902.00 | 170 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 147.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | 1 617.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 651.00 | 1 123 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 342.00 | 1 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 214.00 | 233 572.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 973.00 | 33 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 442 132.00 | 285 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 621.00 | 11 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 531 311.00 | 393 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 930.00 | 157 801.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 361.00 | 11 695.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 112.00 | 10 118.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 146.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 202.00 | 1 139 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -408 551.00 | -16 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 159.00 | 1 728.00 | ||
GN Différences positives de change | -83.00 | 84.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 076.00 | 1 812.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 235.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 515.00 | 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 314.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 064.00 | 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -989.00 | 1 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -409 539.00 | -15 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -137 304.00 | -77 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 727.00 | 1 124 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 329.00 | 1 063 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 602.00 | 61 732.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 942.00 | 8 889.00 | 136 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 672.00 | 4 472.00 | 48 144.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 614.00 | 13 361.00 | 184 975.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 366.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 366.00 | 366.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 882.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 056.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 557.00 | 18 381.00 | 29 938.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 118.00 | 1 112.00 | 1 508.00 | 9 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 118.00 | 1 112.00 | 1 508.00 | 9 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 675.00 | 19 860.00 | 1 508.00 | 40 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 258.00 | 1 508.00 | ||
UG ‐ Financières | 235.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 366.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | 4 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 384 227.00 | 384 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 6 930.00 | 6 930.00 | ||
VP Divers | 7 816.00 | 7 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 147 456.00 | 147 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 121.00 | 7 121.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 209.00 | 561 209.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 696.00 | 31 696.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 753.00 | 68 753.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 754.00 | 190 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 692.00 | 52 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 321.00 | 89 321.00 | ||
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 411 723.00 | 411 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 535.00 | 133 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 328.00 | 1 018 328.00 | ||