SOCIETE D EXPLOITATION OCEANE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION OCEANE |
| Siren | 450547930 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3919 |
| Numéro de Gestion | 2003B00515 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 VANNES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 778.00 | 433 893.00 | 480 885.00 | 387 237.00 |
AH Fonds commercial | 5 316 672.00 | 5 316 672.00 | 5 316 672.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 497 234.00 | 2 497 234.00 | 2 497 234.00 | |
AN Terrains | 41 042.00 | 9 478.00 | 31 564.00 | 35 524.00 |
AP Constructions | 616 693.00 | 540 683.00 | 76 010.00 | 125 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 633 150.00 | 6 931 039.00 | 1 702 111.00 | 1 118 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 012.00 | 912 323.00 | 971 689.00 | 838 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 490.00 | 30 490.00 | 182 440.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 134 963.00 | 134 963.00 | 134 963.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 752 021.00 | 752 021.00 | 672 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | 4 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 826 493.00 | 8 827 416.00 | 11 999 077.00 | 11 313 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915 881.00 | 15 528.00 | 1 900 352.00 | 1 815 782.00 |
BT Marchandises | 146.00 | 146.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 515 186.00 | 50 100.00 | 6 465 085.00 | 4 971 557.00 |
BZ Autres créances | 12 693 899.00 | 604 998.00 | 12 088 901.00 | 6 713 457.00 |
CF Disponibilités | 432 509.00 | 432 509.00 | 344 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 857 713.00 | 1 857 713.00 | 1 779 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 415 334.00 | 670 627.00 | 22 744 707.00 | 15 625 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 241 826.00 | 9 498 043.00 | 34 743 783.00 | 26 939 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 679 450.00 | 679 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 718.00 | 169 718.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 945.00 | 67 945.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 239 415.00 | 6 187 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 727.00 | 527 941.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 901.00 | 80 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 776 156.00 | 7 712 480.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 349 208.00 | 1 494 913.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 349 208.00 | 1 494 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 573.00 | 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 203.00 | 4 673 798.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 442 601.00 | 77 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053 114.00 | 6 761 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 873 674.00 | 5 845 343.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 442.00 | 126 137.00 | ||
EA Autres dettes | 5 793 813.00 | 247 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 618 419.00 | 17 732 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 743 783.00 | 26 939 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 178.00 | 1 178.00 | 2 471.00 | |
FG Production vendue services | 55 588 575.00 | 55 588 575.00 | 54 109 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 589 753.00 | 55 589 753.00 | 54 112 361.00 | |
FN Production immobilisée | 108 510.00 | 222 310.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 198 190.00 | 840 299.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 209 561.00 | 522 602.00 | ||
FQ Autres produits | 38 877.00 | 396 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 144 890.00 | 56 093 692.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 063.00 | 3 866.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -146.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 876 311.00 | 12 266 915.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 475.00 | -283 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 272 057.00 | 14 619 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 031 960.00 | 2 979 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 078 317.00 | 17 603 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 546 258.00 | 6 124 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 940 207.00 | 870 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 670 627.00 | 461 607.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 739.00 | 870 329.00 | ||
GE Autres charges | 142 539.00 | 77 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 568 458.00 | 55 593 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 576 432.00 | 500 109.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 562.00 | 91.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 562.00 | 91.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 708.00 | 35 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 708.00 | 35 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 854.00 | -35 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 596 287.00 | 464 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 233.00 | 17 357.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 540.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 233.00 | 141 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 808.00 | 123 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 113.00 | 17 685.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 242.00 | 140 924.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 009.00 | 973.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 450.00 | -62 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 739 685.00 | 56 235 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 191 958.00 | 55 707 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 727.00 | 527 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520 619.00 | 210 017.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 093 773.00 | 1 651 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 973.00 | 79 447.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 427 365.00 | 1 940 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951.00 | 8 728 685.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 191 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 418.00 | 11 205 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 892 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 369.00 | 20 826 493.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 475.00 | 116 368.00 | 1 951.00 | 433 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 794 128.00 | 823 839.00 | 224 444.00 | 8 393 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 113 603.00 | 940 207.00 | 226 395.00 | 8 827 416.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 474 208.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 875 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 494 913.00 | 142 501.00 | 288 206.00 | 1 349 208.00 |
6T Sur comptes clients | 73 203.00 | 50 100.00 | 73 203.00 | 50 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 499 712.00 | 604 998.00 | 499 712.00 | 604 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 914.00 | 655 098.00 | 572 915.00 | 655 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 827.00 | 797 599.00 | 861 121.00 | 2 004 305.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 134 963.00 | |||
UP Prêts | 752 021.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 485.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 389 701.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293 701.00 | |||
VB T. V. A. | 19 132.00 | |||
VP Divers | 631 602.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 592 736.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 857 713.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 958 261.00 | 21 066 840.00 | 891 421.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 573.00 | 460 573.00 | 1 635 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 203.00 | 146 478.00 | 603 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053 114.00 | 6 053 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409 810.00 | 2 409 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693 372.00 | 2 693 372.00 | ||
VW T.V.A. | 250 557.00 | 250 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 935.00 | 519 935.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 442.00 | 609 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 430 289.00 | 5 430 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806 124.00 | 4 806 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 618 419.00 | 23 379 695.00 | 2 238 724.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 000.00 | |||