HERCULEPRO
Dépôt
| Dénomination | HERCULEPRO |
| Siren | 451335236 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12025 |
| Numéro de Gestion | 2003B02004 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278 174.00 | 1 068 854.00 | 209 320.00 | 387 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 915.00 | 124 343.00 | 29 572.00 | 37 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 915.00 | 18 915.00 | 18 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 451 004.00 | 1 193 198.00 | 257 807.00 | 443 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 680.00 | 5 680.00 | 5 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 393.00 | 1 803.00 | 392 590.00 | 493 754.00 |
BZ Autres créances | 420 071.00 | 420 071.00 | 171 626.00 | |
CF Disponibilités | 5 025.00 | 5 025.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 661.00 | 38 661.00 | 5 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 863 829.00 | 1 803.00 | 862 026.00 | 675 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 833.00 | 1 195 001.00 | 1 119 833.00 | 1 119 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 73 725.00 | 1 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 652.00 | 72 323.00 | ||
DK Provisions réglementées | 208 531.00 | 385 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 427 909.00 | 591 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 734.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 826.00 | 6 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 832.00 | 99 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 273.00 | 339 449.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116.00 | |||
EA Autres dettes | 103 994.00 | 22 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 691 925.00 | 528 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 833.00 | 1 119 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 743 997.00 | 743 997.00 | 1 036.00 | |
FD Production vendue biens | 2 286 738.00 | |||
FG Production vendue services | 1 813 014.00 | 1 813 014.00 | 367 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 011.00 | 2 557 011.00 | 2 654 943.00 | |
FN Production immobilisée | 220 354.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 083.00 | 7 813.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 708.00 | 35 770.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 577 838.00 | 2 918 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 020 273.00 | 893 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 956.00 | 47 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 167 724.00 | 1 423 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 402 660.00 | 398 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 756.00 | 178 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 803.00 | 6 163.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 823 186.00 | 2 947 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -245 347.00 | -28 983.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 126.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 134.00 | 2 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 134.00 | 2 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 008.00 | -2 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -247 355.00 | -31 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 366.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 4 809.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 864.00 | 158 178.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 980.00 | 162 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 530.00 | 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | 4 809.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 691.00 | 225 503.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 290.00 | -62 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 718.00 | -165 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 945.00 | 3 081 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 292.00 | 3 009 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 652.00 | 72 323.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 754.00 | 16 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 209.00 | 9 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 598.00 | 317.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 981.00 | 9 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 153 915.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 297.00 | 1 451 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 510.00 | 178 344.00 | 1 068 854.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 069.00 | 16 411.00 | 5 137.00 | 124 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 579.00 | 194 756.00 | 5 137.00 | 1 193 198.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 208 531.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 385 395.00 | 176 864.00 | 208 531.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 163.00 | 1 803.00 | 6 163.00 | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 163.00 | 1 803.00 | 6 163.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 558.00 | 1 803.00 | 183 028.00 | 210 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 803.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 915.00 | 18 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 040.00 | 4 040.00 | ||
UX Autres créances clients | 390 353.00 | 390 353.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 150 542.00 | 150 542.00 | ||
VB T. V. A. | 43 976.00 | 43 976.00 | ||
VC Groupe et associés | 156 626.00 | 156 626.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 611.00 | 66 611.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 661.00 | 38 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 040.00 | 853 125.00 | 18 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 832.00 | 293 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 584.00 | 76 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 426.00 | 117 426.00 | ||
VW T.V.A. | 98 263.00 | 98 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 994.00 | 103 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 099.00 | 690 099.00 | ||