VALAMOUR
Dépôt
| Dénomination | VALAMOUR |
| Siren | 451448088 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2018/004759 |
| Numéro de Gestion | 2003B00215 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39160 SAINT-AMOUR |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 68 500.00 | 18 767.00 | 49 733.00 | 66 858.00 |
CU Autres participations | 9 998 081.00 | 9 998 081.00 | 9 988 081.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | 310 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 376 581.00 | 18 767.00 | 10 357 814.00 | 10 074 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | 122 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 003 986.00 | 1 003 986.00 | 944 078.00 | |
CF Disponibilités | 374 413.00 | 374 413.00 | 246 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | 4 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 368.00 | 1 404 368.00 | 1 316 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 949.00 | 18 767.00 | 11 762 182.00 | 11 391 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 858 115.00 | 5 969 214.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 795.00 | 988 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 511 910.00 | 7 002 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169 283.00 | 3 721 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 306.00 | 389 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 22 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 183.00 | 142 061.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 500.00 | |||
EA Autres dettes | 25 971.00 | 55 103.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 250 272.00 | 4 389 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 762 182.00 | 11 391 519.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 859.00 | 1 212 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 326 500.00 | 326 500.00 | 420 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 500.00 | 326 500.00 | 420 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 555.00 | 8 532.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 343 067.00 | 428 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 057.00 | 47 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 927.00 | 25 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 646.00 | 208 532.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 408.00 | 96 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 125.00 | 13 764.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 272 165.00 | 391 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 902.00 | 37 047.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 615 307.00 | 1 022 340.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 028.00 | 4 989.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 628 335.00 | 1 027 614.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 313.00 | 79 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 313.00 | 79 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 564 022.00 | 948 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 634 924.00 | 985 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 177.00 | 412.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 177.00 | 42 412.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 806.00 | 2 549.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 806.00 | 43 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 629.00 | -990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | -4 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 579.00 | 1 498 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 784.00 | 509 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 795.00 | 988 901.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 555.00 | 8 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008 081.00 | 300 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 076 581.00 | 300 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 308 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 376 581.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 17 125.00 | 18 767.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | 17 125.00 | 18 767.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 348.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 412 924.00 | |||
VB T. V. A. | 879.00 | |||
VC Groupe et associés | 589 193.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 955.00 | 1 029 955.00 | 310 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166 761.00 | 550 348.00 | 2 274 014.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 853.00 | 14 853.00 | ||
VW T.V.A. | 6 443.00 | 6 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 018 306.00 | 1 018 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 971.00 | 25 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 272.00 | 1 633 859.00 | 2 274 014.00 | 342 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 263.00 | |||