L'IMMOBILIERE CASTORAMA
Dépôt
| Dénomination | L'IMMOBILIERE CASTORAMA |
| Siren | 451671028 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10508 |
| Numéro de Gestion | 2004B00121 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59175 TEMPLEMARS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 049 621.00 | 4 049 621.00 | 4 049 621.00 | |
AN Terrains | 518 361 567.00 | 76 416 966.00 | 441 944 601.00 | 444 742 183.00 |
AP Constructions | 513 888 405.00 | 233 059 009.00 | 280 829 396.00 | 298 280 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 064.00 | 112 390.00 | 280 675.00 | 73 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 485 325.00 | 8 485 325.00 | 7 930 257.00 | |
CU Autres participations | 10 302 000.00 | 40 289.00 | 10 261 711.00 | 10 277 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 055 574 982.00 | 309 628 654.00 | 745 946 328.00 | 765 353 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 716.00 | 165 716.00 | 6 649.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 724.00 | 2 970 724.00 | 2 348 299.00 | |
BZ Autres créances | 258 784 326.00 | 258 784 326.00 | 197 978 472.00 | |
CF Disponibilités | 54 845.00 | 54 845.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 061 019.00 | 3 061 019.00 | 2 969 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 265 036 630.00 | 265 036 630.00 | 203 302 647.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 611 612.00 | 309 628 654.00 | 1 010 982 958.00 | 968 655 721.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 719 052 700.00 | 719 052 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 369 951.00 | 22 953 627.00 | ||
DG Autres réserves | 115 878 246.00 | 74 508 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 223 874.00 | 48 326 461.00 | ||
DK Provisions réglementées | 91 822 342.00 | 88 823 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 999 347 113.00 | 953 664 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 275 124.00 | 275 148.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 215 217.00 | 5 676 530.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 490 341.00 | 5 951 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 860.00 | 132 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 379.00 | 464 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314 652.00 | 5 142 762.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 129.00 | 1 559 853.00 | ||
EA Autres dettes | 1 244 154.00 | 1 555 637.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 151.00 | 130 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 145 326.00 | 9 039 285.00 | ||
ED (V) | 178.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 982 958.00 | 968 655 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 474.00 | 1 474.00 | 10 997.00 | |
FG Production vendue services | 131 865 888.00 | 131 865 888.00 | 131 073 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 867 362.00 | 131 867 362.00 | 131 084 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 481 430.00 | 2 621 589.00 | ||
FQ Autres produits | 9 362.00 | 428.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 134 358 154.00 | 133 706 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 592 698.00 | 7 812 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 639 570.00 | 18 088 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 345 709.00 | 1 622 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 698 280.00 | 843 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 764 779.00 | 26 215 685.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 428 000.00 | 428 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 915.00 | 250 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 039.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 014 990.00 | 55 259 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 343 165.00 | 78 446 696.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 481 228.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 751 567.00 | 66.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | 1 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 751 591.00 | 482 861.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 147.00 | 17 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 797 262.00 | 536 302.00 | ||
GS Différences négatives de change | 513.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 813 409.00 | 554 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 817.00 | -71 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 281 348.00 | 78 374 975.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 603.00 | 2 098 168.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 659.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 386 974.00 | 4 592 214.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616 577.00 | 6 696 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106.00 | 178 892.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 791.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 498 316.00 | 8 690 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507 422.00 | 8 876 671.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890 845.00 | -2 180 630.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 121.00 | 272 852.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 939 507.00 | 27 595 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 726 323.00 | 140 885 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 502 449.00 | 92 558 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 223 874.00 | 48 326 461.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049 621.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 912 303.00 | 12 398 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 302 000.00 | 95 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 263 924.00 | 12 493 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 712.00 | 1 391 149.00 | 1 041 128 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 397 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 791 712.00 | 1 391 149.00 | 1 055 574 982.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 458 732.00 | 26 764 779.00 | 63 146.00 | 309 160 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 458 732.00 | 26 764 779.00 | 63 146.00 | 309 160 365.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 91 822 342.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 88 823 303.00 | 7 386 013.00 | 4 386 974.00 | 91 822 342.00 |
4A Provisions pour litiges | 250 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 544 915.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 3 670 302.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 951 678.00 | 544 915.00 | 2 006 251.00 | 4 490 341.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 428 000.00 | 428 000.00 | 428 000.00 | 428 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 40 289.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 142.00 | 444 147.00 | 428 000.00 | 468 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 227 123.00 | 8 375 075.00 | 6 821 225.00 | 96 780 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 972 915.00 | 2 434 228.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 147.00 | 24.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 386 013.00 | 4 386 974.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 970 724.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 664 208.00 | |||
VB T. V. A. | 784 928.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | |||
VP Divers | 42 940.00 | |||
VC Groupe et associés | 256 660 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 498.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 061 019.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 911 069.00 | 264 911 069.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 860.00 | 77 860.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 379.00 | 1 459 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 479 849.00 | 479 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 513.00 | 176 513.00 | ||
VW T.V.A. | 457 643.00 | 457 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200 648.00 | 2 200 648.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 129.00 | 904 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 953 209.00 | 953 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 945.00 | 290 945.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 91 151.00 | 91 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 145 326.00 | 7 145 326.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||