AERINVEST
Dépôt
| Dénomination | AERINVEST |
| Siren | 452609472 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3246 |
| Numéro de Gestion | 2004B00306 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60310 LAGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 135.00 | 76.00 | 153.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | 340 000.00 | 340 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 591.00 | 3 880.00 | 3 710.00 | 3 920.00 |
CU Autres participations | 173 557.00 | 173 557.00 | 173 557.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 400 643.00 | 400 643.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 922 004.00 | 4 016.00 | 917 988.00 | 517 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | |||
BZ Autres créances | 6 525.00 | 6 525.00 | 9 262.00 | |
CF Disponibilités | 381 771.00 | 381 771.00 | 708 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | 81.00 | |
CJ TOTAL (II) | 389 755.00 | 389 756.00 | 737 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 759.00 | 4 016.00 | 1 307 744.00 | 1 254 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 001 044.00 | 1 001 044.00 | ||
DH Report à nouveau | 198 591.00 | 136 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 153.00 | 62 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 273 289.00 | 1 216 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 601.00 | 15 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 800.00 | 18 327.00 | ||
EA Autres dettes | 1 785.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 454.00 | 38 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 743.00 | 1 254 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 454.00 | 38 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 91 166.00 | 91 166.00 | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 166.00 | 91 166.00 | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 167.00 | 120 002.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 680.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 801.00 | 24 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 20 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286.00 | 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 448.00 | 45 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 718.00 | 74 609.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 644.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135.00 | 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 779.00 | 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 778.00 | 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 498.00 | 74 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 642.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 642.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 4 642.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 245.00 | 17 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 947.00 | 124 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 793.00 | 62 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 153.00 | 62 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 591.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 803.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 591.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 803.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 77.00 | 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | 210.00 | 3 881.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729.00 | 287.00 | 4 016.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 400 644.00 | 400 644.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | ||
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 58.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 228.00 | 6 584.00 | 400 644.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
VW T.V.A. | 17 496.00 | 17 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 601.00 | 13 601.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 454.00 | 34 454.00 | ||