PRO-G-MAT
Dépôt
| Dénomination | PRO-G-MAT |
| Siren | 452842990 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3969 |
| Numéro de Gestion | 2004B00177 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2020
2019
2018 2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
AH Fonds commercial | 137 756.00 | 137 756.00 | 137 756.00 | |
AN Terrains | 18 641.00 | 15 423.00 | 3 219.00 | 3 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 893.00 | 45 686.00 | 14 207.00 | 18 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 327.00 | 253 540.00 | 118 787.00 | 111 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 434.00 | 6 434.00 | 6 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | 12 954.00 | 12 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 613 765.00 | 320 409.00 | 293 356.00 | 290 192.00 |
BT Marchandises | 593 726.00 | 593 726.00 | 487 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 020.00 | 33 700.00 | 352 319.00 | 253 175.00 |
BZ Autres créances | 151 483.00 | 151 483.00 | 123 460.00 | |
CF Disponibilités | 15 859.00 | 15 859.00 | 125 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 147 088.00 | 33 700.00 | 1 113 387.00 | 994 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 853.00 | 354 109.00 | 1 406 744.00 | 1 284 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 954.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 161 326.00 | 148 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 462.00 | 12 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 788.00 | 205 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 394.00 | 21 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 005.00 | 159 744.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 588.00 | 806 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 606.00 | 80 017.00 | ||
EA Autres dettes | 10 297.00 | 10 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 171 956.00 | 1 079 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 744.00 | 1 284 354.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 956.00 | 1 078 330.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 696.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 353 259.00 | 3 353 259.00 | 2 951 389.00 | |
FG Production vendue services | 4 405.00 | 4 405.00 | 4 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 664.00 | 3 357 664.00 | 2 956 215.00 | |
FN Production immobilisée | 32 321.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 995.00 | 275 374.00 | ||
FQ Autres produits | 2 898.00 | 1 908.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 446 877.00 | 3 233 498.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 458 052.00 | 2 084 739.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -105 907.00 | -23 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 455 463.00 | 442 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 134.00 | 26 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 320 934.00 | 274 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 954.00 | 103 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 157.00 | 27 912.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 757.00 | 7 587.00 | ||
GE Autres charges | 83 868.00 | 278 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 410 412.00 | 3 222 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 466.00 | 11 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 629.00 | 15 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 629.00 | 15 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 629.00 | -15 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 837.00 | -4 765.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 625.00 | 10 821.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 17 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | 17 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 503.00 | 3 250 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 041.00 | 3 238 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 462.00 | 12 556.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 861.00 | 5 380.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 150.00 | 18 825.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 516.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 706.00 | 32 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 387.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 610.00 | 32 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 166.00 | 450 861.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 387.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 166.00 | 613 765.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 657.00 | 29 157.00 | 8 166.00 | 314 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 417.00 | 29 157.00 | 8 166.00 | 320 409.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 29 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 456.00 | 550 456.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 891.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | 12 954.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 233.00 | 96 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 289 787.00 | 289 787.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 203.00 | 19 203.00 | ||
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 500.00 | 121 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 456.00 | 550 456.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 696.00 | 132 696.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699.00 | 699.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 588.00 | 750 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 829.00 | 22 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 073.00 | 33 073.00 | ||
VW T.V.A. | 46 556.00 | 46 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 005.00 | 163 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 297.00 | 10 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 891.00 | 1 170 891.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 109.00 | |||