FRAAC
Dépôt
| Dénomination | FRAAC |
| Siren | 453313611 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4589 |
| Numéro de Gestion | 2005B00101 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53940 ST BERTHEVIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 654 169.00 | 4 725.00 | 3 649 444.00 | 3 666 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 169.00 | 4 725.00 | 3 654 444.00 | 3 671 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | 1 486.00 | 6 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | 1 828.00 | |
BZ Autres créances | 4 180 989.00 | 4 180 989.00 | 5 484 739.00 | |
CF Disponibilités | 233 807.00 | 233 807.00 | 4 083 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 417 356.00 | 4 417 356.00 | 9 576 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 526.00 | 4 725.00 | 8 071 801.00 | 13 248 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 100.00 | 632 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
DG Autres réserves | 876 085.00 | 847 557.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 372.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 247.00 | 39 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 965 472.00 | 1 526 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 799.00 | 145 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977 550.00 | 11 558 656.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 567.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 5 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | 1 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 106 328.00 | 11 722 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 801.00 | 13 248 258.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 031 993.00 | 11 612 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 079.00 | 64 665.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 079.00 | 64 665.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 33.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 079.00 | 64 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 012.00 | 109 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 11 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 983.00 | 2 903.00 | ||
FZ Charges sociales | -109.00 | 109.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 782.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 626.00 | 127 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 546.00 | -63 018.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 449 470.00 | 229 322.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 200.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -1 228.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 448 241.00 | 230 521.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 988.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 290.00 | 136 308.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 290.00 | 146 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 363 951.00 | 84 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 404.00 | 21 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169 250.00 | 40 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 263.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 513.00 | 40 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 16 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | 5 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 21 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154 513.00 | 18 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 671.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 834.00 | 335 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 587.00 | 295 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 247.00 | 39 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672 169.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 299.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | 3 654 169.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 129.00 | 3 659 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | 21 129.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 129.00 | 21 129.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 725.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 263.00 | 4 263.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 988.00 | 5 263.00 | 4 725.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 988.00 | 5 263.00 | 4 725.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 263.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | ||
VB T. V. A. | 14 829.00 | 14 829.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 859.00 | 13 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 964 974.00 | 3 964 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161 036.00 | 161 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 062.00 | 4 182 062.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 95 799.00 | 21 464.00 | 74 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | ||
VW T.V.A. | 28 671.00 | 28 671.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 977 550.00 | 4 977 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 328.00 | 5 031 993.00 | 74 334.00 | |