CM-CIC Capital
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC Capital |
| Siren | 453386609 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64303 |
| Numéro de Gestion | 2014B17349 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 37 643.00 | 4 423.00 | 33 219.00 | 9 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 823 845.00 | 746 981.00 | 56 076 863.00 | 49 124 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 365 037.00 | 4 651 422.00 | 45 713 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 417.00 | 15 417.00 | 8 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 179 208.00 | 12 690 787.00 | 279 488 421.00 | 254 638 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | 1 583 858.00 | |
BZ Autres créances | 1 379 335.00 | 1 379 335.00 | 1 794 739.00 | |
CF Disponibilités | 15 290 809.00 | 15 290 809.00 | 64 903 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 671 079.00 | 16 671 079.00 | 68 283 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 850 287.00 | 12 690 787.00 | 296 159 500.00 | 322 921 249.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 128 500 000.00 | 128 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 500 000.00 | 6 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 751.00 | 70 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 639 695.00 | 3 865 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 575 446.00 | 139 935 751.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 338.00 | 81 409.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 338.00 | 81 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 127 972.00 | 180 132 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321 012.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 275.00 | 358 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 958.00 | 2 300 390.00 | ||
EA Autres dettes | 173 498.00 | 112 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 153 480 716.00 | 182 904 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 159 500.00 | 322 921 249.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 485 907.00 | 3 485 907.00 | 3 259 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 907.00 | 3 485 907.00 | 3 259 712.00 | |
FQ Autres produits | 774.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 486 681.00 | 3 259 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 753 705.00 | 1 286 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 354 930.00 | 303 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 869 567.00 | 1 925 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 847 038.00 | 934 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 303.00 | 2 035.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 929.00 | 23 988.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 86.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 849 485.00 | 4 477 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 362 804.00 | -1 217 339.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 965 993.00 | 13 553 847.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 736 832.00 | 2 887 587.00 | ||
GN Différences positives de change | 200 934.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 903 760.00 | 16 441 414.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 994 767.00 | 6 286 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 371 097.00 | 1 269 805.00 | ||
GS Différences négatives de change | 125 683.00 | 168 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 491 547.00 | 7 724 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 412 212.00 | 8 716 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 049 408.00 | 7 499 280.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 865.00 | 277 697.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 865.00 | 277 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 752.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 513.00 | 1 494 793.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 265.00 | 1 494 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667 400.00 | -1 217 096.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 185.00 | 30 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708 127.00 | 2 387 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 664 307.00 | 19 978 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 024 612.00 | 16 113 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 639 695.00 | 3 865 054.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 081.00 | 25 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 056 665.00 | 98 876 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 060 115.00 | 98 902 217.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 643.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 791 755.00 | 292 141 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 791 756.00 | 292 179 208.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 120.00 | 2 303.00 | 4 423.00 | |
06 aucun libellé | 7 428 428.00 | 5 994 767.00 | 13 423 195.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 430 548.00 | 5 997 070.00 | 736 832.00 | 12 690 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 430 548.00 | 5 997 070.00 | 736 832.00 | 12 690 787.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 45 713 615.00 | |||
UX Autres créances clients | 934.00 | |||
VP Divers | 1 319 882.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 798 620.00 | 16 765 133.00 | 5 738 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 127 972.00 | 127 972.00 | 60 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 321 012.00 | 10 321 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 275.00 | 627 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 465.00 | 135 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 498.00 | 173 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 385 223.00 | 11 385 223.00 | 60 000 000.00 | 80 000 000.00 |