FOXSTREAM
Dépôt
| Dénomination | FOXSTREAM |
| Siren | 453582470 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/008008 |
| Numéro de Gestion | 2004B02212 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX EN VELIN |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 32 600.00 | 26 623.00 | 5 977.00 | 12 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 15 119.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 75 826.00 | 67 245.00 | 8 581.00 | 10 953.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 293 840.00 | 293 840.00 | 205 289.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | 2 992.00 | 2 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | 5 753.00 | 5 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 436 131.00 | 113 987.00 | 322 144.00 | 242 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 351.00 | 35 351.00 | 18 308.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 311.00 | 31 311.00 | 25 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 514.00 | 402 514.00 | 453 725.00 | |
BZ Autres créances | 174 268.00 | 174 268.00 | 142 122.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 426.00 | 376 426.00 | 506 014.00 | |
CF Disponibilités | 283 135.00 | 283 135.00 | 273 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | 12 951.00 | 15 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 315 956.00 | 1 315 956.00 | 1 435 572.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 428.00 | 13 428.00 | 18 085.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 51 042.00 | 51 042.00 | 68 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 557.00 | 113 987.00 | 1 702 569.00 | 1 764 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 559 250.00 | 559 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 919.00 | 61 919.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 925.00 | 55 925.00 | ||
DG Autres réserves | 219 283.00 | 199 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 525.00 | 19 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 902 902.00 | 896 377.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 473 223.00 | 473 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 1 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 892.00 | 59 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 080.00 | 33 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 903.00 | 221 660.00 | ||
EA Autres dettes | 9 098.00 | 50 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 229.00 | 28 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 799 668.00 | 868 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 569.00 | 1 764 627.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 734.00 | 830 078.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 497.00 | 2 300.00 | 40 797.00 | 30 547.00 |
FD Production vendue biens | 841 768.00 | 74 124.00 | 915 892.00 | 863 137.00 |
FG Production vendue services | 109 743.00 | 40 916.00 | 150 659.00 | 176 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 008.00 | 117 340.00 | 1 107 348.00 | 1 069 872.00 |
FM Production stockée | 5 519.00 | 21 711.00 | ||
FN Production immobilisée | 537.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 38 335.00 | 32 919.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 681.00 | 23 271.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 157 902.00 | 1 148 355.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 382.00 | 24 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 323.00 | 83 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 043.00 | 3 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 234 421.00 | 248 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 243.00 | 13 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 595 890.00 | 576 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 754.00 | 217 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 722.00 | 20 760.00 | ||
GE Autres charges | 13 859.00 | 3 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 228 552.00 | 1 191 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 650.00 | -43 485.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 852.00 | 7 015.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 400.00 | 1 579.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 252.00 | 8 647.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 318.00 | 18 962.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32.00 | 1 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 849.00 | 37 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 598.00 | -29 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 247.00 | -72 556.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 1 238.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 1 238.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 137.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 1 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 741.00 | -92 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 253.00 | 1 158 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 727.00 | 1 138 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 525.00 | 19 720.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 681.00 | 5 405.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 821.00 | 3 054.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 653.00 | 5 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 979.00 | 88 607.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 351.00 | 93 780.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 826.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 306 586.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 131.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 103.00 | 6 520.00 | 26 623.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 119.00 | 20 119.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 700.00 | 7 545.00 | 67 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 923.00 | 14 065.00 | 113 987.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 293 840.00 | 293 840.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | 5 753.00 | ||
UX Autres créances clients | 402 514.00 | 402 514.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 868.00 | 125 868.00 | ||
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | ||
VP Divers | 4 698.00 | 4 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 008.00 | 36 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | 12 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 327.00 | 589 733.00 | 299 594.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 473 223.00 | 473 223.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 080.00 | 39 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 522.00 | 98 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 822.00 | 55 822.00 | ||
VW T.V.A. | 56 072.00 | 56 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 892.00 | 20 959.00 | 16 934.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 098.00 | 9 098.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 229.00 | 27 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 668.00 | 782 734.00 | 16 934.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 725.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 32 321.00 | 31 615.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 379.00 | 32 991.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 243.00 | 44 420.00 | ||
ST Autres comptes | 153 479.00 | 139 920.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 421.00 | 248 946.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | 2 443.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | 10 604.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 243.00 | 13 047.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 205 524.00 | 206 655.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 548.00 | 50 410.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||