DISTILLERIE DILLON
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DILLON |
| Siren | 466203338 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16590 |
| Numéro de Gestion | 1966B00333 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 BLANQUEFORT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 956.00 | 37 284.00 | 980 671.00 | 980 671.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | 11 433.00 | 11 433.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 133.00 | 50 947.00 | 6 185.00 | 12 352.00 |
AN Terrains | 373 330.00 | 373 330.00 | 373 330.00 | |
AP Constructions | 12 776 368.00 | 8 546 338.00 | 4 230 029.00 | 2 959 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 156 003.00 | 12 687 744.00 | 3 468 258.00 | 2 980 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 323.00 | 866 637.00 | 106 685.00 | 105 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 053.00 | 52 053.00 | 801 417.00 | |
AX Avances et acomptes | 257 004.00 | 257 004.00 | 61 800.00 | |
BF Prêts | 69 932.00 | 69 932.00 | 93 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 297.00 | 17 297.00 | 20 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 761 836.00 | 22 188 952.00 | 9 572 883.00 | 8 400 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 746 345.00 | 153 418.00 | 5 592 927.00 | 5 248 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856 716.00 | 5 593.00 | 851 122.00 | 1 025 365.00 |
BT Marchandises | 1 398 382.00 | 75 177.00 | 1 323 205.00 | 1 460 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 603.00 | 29 603.00 | 16 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 841 735.00 | 293 876.00 | 4 547 858.00 | 4 206 940.00 |
BZ Autres créances | 6 421 780.00 | 145 717.00 | 6 276 062.00 | 4 066 014.00 |
CF Disponibilités | 2 109 368.00 | 2 109 368.00 | 1 255 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206 878.00 | 206 878.00 | 95 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 610 810.00 | 673 783.00 | 20 937 026.00 | 17 373 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 372 646.00 | 22 862 735.00 | 30 509 910.00 | 25 774 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 900.00 | 189 900.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 224.00 | 13 224.00 | ||
DG Autres réserves | 15 997 918.00 | 14 194 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297 073.00 | 1 803 118.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 122 515.00 | 133 451.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 996 307.00 | 2 133 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 515 939.00 | 20 367 397.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 693.00 | 73 693.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 251 387.00 | 238 956.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 325 080.00 | 312 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 745.00 | 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 373.00 | 3 382 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 995 242.00 | 1 064 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 959.00 | 218 151.00 | ||
EA Autres dettes | 422 569.00 | 428 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 668 890.00 | 5 094 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 509 910.00 | 25 774 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 741 232.00 | 5 094 015.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 908 769.00 | 6 908 769.00 | 6 923 927.00 | |
FD Production vendue biens | 4 924 877.00 | 9 379 312.00 | 14 304 190.00 | 13 190 418.00 |
FG Production vendue services | 661 681.00 | 45 376.00 | 707 057.00 | 794 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 495 328.00 | 9 424 688.00 | 21 920 017.00 | 20 908 960.00 |
FM Production stockée | -176 238.00 | 298 414.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 754 024.00 | 590 329.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 059.00 | 317 587.00 | ||
FQ Autres produits | 540 956.00 | 585 673.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 244 819.00 | 22 700 965.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 393 504.00 | 5 462 856.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 83 865.00 | -82 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 772 123.00 | 5 356 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -377 078.00 | 402 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 393 805.00 | 4 722 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 756 043.00 | 766 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 533 151.00 | 2 634 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 950 396.00 | 984 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 840 910.00 | 833 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 767.00 | 59 875.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 041.00 | 21 539.00 | ||
GE Autres charges | 5 039.00 | 8 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 558 569.00 | 21 171 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 686 250.00 | 1 529 787.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 873.00 | 11 999.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 873.00 | 11 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 408.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 408.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 464.00 | 11 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 699 714.00 | 1 541 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 327.00 | 220 753.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 517.00 | 62 439.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 897.00 | 163 691.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 742.00 | 446 884.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 828.00 | 120 320.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614.00 | 1 759.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 001.00 | 253 811.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 444.00 | 375 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 297.00 | 70 992.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -137 061.00 | -190 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 011 434.00 | 23 159 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 714 361.00 | 21 356 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 297 073.00 | 1 803 118.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 302.00 | 110 794.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 882.00 | 131 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 264.00 | 1 258.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 588 622.00 | 2 841 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 163.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 788 050.00 | 2 843 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 917.00 | 42 482.00 | 30 588 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 933.00 | 87 231.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 917.00 | 69 415.00 | 31 761 836.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 806.00 | 7 425.00 | 88 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 307 103.00 | 833 485.00 | 39 868.00 | 22 100 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 387 910.00 | 840 910.00 | 39 868.00 | 22 188 952.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 619 673.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 133 903.00 | 181 002.00 | 318 597.00 | 1 996 307.00 |
4A Provisions pour litiges | 73 694.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 251 387.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 650.00 | 19 041.00 | 6 610.00 | 325 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 233.00 | 119 024.00 | 35 069.00 | 234 189.00 |
6T Sur comptes clients | 237 632.00 | 68 743.00 | 12 498.00 | 293 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 018.00 | 1 300.00 | 145 718.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 883.00 | 187 767.00 | 48 867.00 | 673 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981 436.00 | 387 810.00 | 374 074.00 | 2 995 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 206 808.00 | 54 177.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 181 002.00 | 319 897.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 69 933.00 | 69 933.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 298.00 | 17 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 492 113.00 | 492 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 349 622.00 | 4 349 622.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | ||
VB T. V. A. | 157 771.00 | 157 771.00 | ||
VP Divers | 759 595.00 | 759 595.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 337 927.00 | 5 337 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 321.00 | 166 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 206 879.00 | 206 879.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 557 625.00 | 11 540 327.00 | 17 298.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 682.00 | 299 024.00 | 927 658.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 373.00 | 3 712 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 001.00 | 322 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 305.00 | 349 305.00 | ||
VW T.V.A. | 49 726.00 | 49 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 211.00 | 274 211.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 959.00 | 307 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 518.00 | 422 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 668 890.00 | 5 741 233.00 | 927 658.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 318.00 | |||