AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE |
| Siren | 467200119 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 1978 |
| Numéro de Gestion | 1967B00011 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 573.00 | 16 573.00 | ||
AH Fonds commercial | 434 248.00 | 434 248.00 | 434 248.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 429.00 | 13 872.00 | 15 557.00 | 17 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 960.00 | 113 179.00 | 34 781.00 | 42 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -60 604.00 | |||
CU Autres participations | 2 328 503.00 | 74 656.00 | 2 253 847.00 | 2 240 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 976.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 77 799.00 | 77 799.00 | 77 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 035 487.00 | 219 255.00 | 2 816 232.00 | 2 751 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 801.00 | 151 739.00 | 1 575 062.00 | 1 505 015.00 |
BZ Autres créances | 693 138.00 | 693 138.00 | 437 089.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 658.00 | 682 658.00 | 1 030 688.00 | |
CF Disponibilités | 1 200 875.00 | 1 200 875.00 | 745 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 306.00 | 37 306.00 | 43 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 340 777.00 | 151 739.00 | 4 189 038.00 | 3 761 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 264.00 | 370 994.00 | 7 005 271.00 | 6 513 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 945 957.00 | 1 945 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 144 210.00 | 1 979 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 882.00 | 161 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 004 449.00 | 4 773 407.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696.00 | 4 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 532.00 | 427 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 562.00 | 170 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 563 600.00 | 596 874.00 | ||
EA Autres dettes | 50 527.00 | 44 490.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 905.00 | 495 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 000 822.00 | 1 739 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 271.00 | 6 513 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 822.00 | 1 739 825.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696.00 | 4 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 137 242.00 | 3 137 242.00 | 2 661 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 242.00 | 3 137 242.00 | 2 661 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 131.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 192.00 | 20 861.00 | ||
FQ Autres produits | 149.00 | 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 153 583.00 | 2 686 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 801 091.00 | 1 316 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 221.00 | 19 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 732 942.00 | 706 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 664.00 | 271 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 968.00 | 20 734.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 035.00 | 13 018.00 | ||
GE Autres charges | 5 579.00 | 8 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 981 500.00 | 2 356 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 083.00 | 329 252.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 894.00 | 3 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 424.00 | 55 162.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 027.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93 451.00 | 115 162.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 158 683.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158 683.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 93 451.00 | -43 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 639.00 | 281 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 729.00 | 4 122.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 729.00 | 4 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | 29 797.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 998.00 | 29 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 731.00 | -25 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 488.00 | 94 653.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 762.00 | 2 805 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 880.00 | 2 643 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 882.00 | 161 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 428.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 418.00 | 15 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 224.00 | 51.00 | 9 998.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 318.00 | 15 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 46 002.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 147 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | 2 407 277.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 019.00 | 3 035 487.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 031.00 | 1 839.00 | 3 426.00 | 30 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 645.00 | 23 129.00 | 1 595.00 | 113 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 676.00 | 24 968.00 | 5 021.00 | 143 623.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 799.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 726 801.00 | |||
VP Divers | 693 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 306.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 043.00 | 2 457 244.00 | 77 799.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 562.00 | 865 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 600.00 | 563 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 060.00 | 924 060.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 645 905.00 | 645 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 822.00 | 3 000 822.00 | ||