OPENING
Dépôt
| Dénomination | OPENING |
| Siren | 478065295 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1405 |
| Numéro de Gestion | 2009B13305 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 512.00 | 3 907.00 | 5 606.00 | 6 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 150.00 | 271 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | 1 175.00 | 1 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 282 387.00 | 3 907.00 | 278 480.00 | 8 520.00 |
BT Marchandises | 1 091.00 | 1 091.00 | 50 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | 51 855.00 | |
BZ Autres créances | 12 040.00 | 12 040.00 | 14 232.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 521.00 | 1 002 521.00 | 1 181 848.00 | |
CF Disponibilités | 134 092.00 | 134 092.00 | 240 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 211 021.00 | 1 211 021.00 | 1 539 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 408.00 | 3 907.00 | 1 489 501.00 | 1 547 961.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 994 000.00 | 994 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 652.00 | 92 652.00 | ||
DG Autres réserves | 453 815.00 | 511 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 847.00 | -57 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 475 620.00 | 1 540 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 6 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777.00 | 390.00 | ||
EA Autres dettes | 4 020.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 881.00 | 7 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 501.00 | 1 547 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 604.00 | 140 550.00 | 148 154.00 | 161 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 604.00 | 140 550.00 | 148 154.00 | 161 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200.00 | |||
FQ Autres produits | 29.00 | 5 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 149 383.00 | 167 127.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 906.00 | 61 948.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 883.00 | -19 331.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 048.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 091.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 55 263.00 | 101 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 79.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 463.00 | 51 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 430.00 | 35 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
GE Autres charges | 2 028.00 | 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 210 842.00 | 238 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 459.00 | -71 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 032.00 | 20 254.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 670.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 040.00 | 20 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 428.00 | 7 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 428.00 | 7 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 388.00 | 13 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -64 847.00 | -57 605.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 423.00 | 188 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 270.00 | 245 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 847.00 | -57 605.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 549.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 26 430.00 | 33 082.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | 271 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 237.00 | 271 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 387.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 1 189.00 | 3 907.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718.00 | 1 189.00 | 3 907.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 271 150.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | |||
UX Autres créances clients | 61 148.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | |||
VB T. V. A. | 11 977.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 642.00 | 73 319.00 | 272 325.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | ||
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 881.00 | 13 881.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 447.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 088.00 | 8 157.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 065.00 | -12 732.00 | ||
ST Autres comptes | 42 110.00 | 105 887.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 79.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 521.00 | 790.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 327.00 | 1 685.00 | ||