KEYNECTIS
Dépôt
| Dénomination | KEYNECTIS |
| Siren | 478217318 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27735 |
| Numéro de Gestion | 2009B00655 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 375 906.00 | 375 906.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 520.00 | 110 520.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 946.00 | 806 998.00 | 273 949.00 | 156 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 669.00 | 60 980.00 | 1 343 689.00 | 1 258 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 090 398.00 | 11 090 398.00 | 11 339 436.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 318.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 323 776.00 | 1 766 360.00 | 2 557 416.00 | 1 767 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 300.00 | 66 300.00 | 548 230.00 | |
CU Autres participations | 37 893.00 | 37 893.00 | ||
BF Prêts | 70 476.00 | 70 476.00 | 70 476.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 208 110.00 | 208 110.00 | 95 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 768 993.00 | 3 120 763.00 | 15 648 230.00 | 15 250 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 071.00 | 135 071.00 | 39 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 307 581.00 | 362 409.00 | 12 945 172.00 | 10 532 528.00 |
BZ Autres créances | 2 648 906.00 | 2 648 906.00 | 1 815 391.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 675.00 | 3 675.00 | 3 692.00 | |
CF Disponibilités | 5 846 597.00 | 5 846 597.00 | 6 605 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 603 950.00 | 603 950.00 | 547 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 545 780.00 | 362 409.00 | 22 183 371.00 | 19 544 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 711.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 314 773.00 | 3 483 172.00 | 37 831 601.00 | 34 803 057.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 026 625.00 | 16 026 625.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 832 591.00 | 5 832 591.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 347 369.00 | 305 734.00 | ||
DH Report à nouveau | 830 431.00 | 39 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 614.00 | 832 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 679 630.00 | 23 037 016.00 | ||
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 225 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 225 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 203 797.00 | 68 711.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 203 797.00 | 68 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 193.00 | 1 694 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 006.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 568.00 | 23 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 118.00 | 1 787 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488 510.00 | 4 355 384.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 716.00 | 312 277.00 | ||
EA Autres dettes | 38 695.00 | 97 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 407 032.00 | 2 992 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 813 833.00 | 11 472 330.00 | ||
ED (V) | 34 341.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 831 601.00 | 34 803 057.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 416 597.00 | 155 845.00 | 572 442.00 | 631 302.00 |
FD Production vendue biens | 1 811 280.00 | 554 398.00 | 2 365 678.00 | 3 696 015.00 |
FG Production vendue services | 11 784 412.00 | 2 313 799.00 | 14 098 211.00 | 11 734 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 012 289.00 | 3 024 043.00 | 17 036 331.00 | 16 061 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 523 079.00 | 1 020 199.00 | ||
FQ Autres produits | 142 218.00 | 68 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 701 628.00 | 17 151 034.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 801.00 | 511 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 172 388.00 | 5 591 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 392 707.00 | 375 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 029 036.00 | 6 405 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 327 383.00 | 2 884 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 716 185.00 | 503 065.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 575.00 | 347 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 797.00 | 68 598.00 | ||
GE Autres charges | 983 767.00 | 3 026.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 207 639.00 | 16 692 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 493 989.00 | 458 751.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 263.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 548.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 202.00 | 14.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 590.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 936.00 | 2 985.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 401.00 | 34 138.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 969.00 | 23 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 160.00 | 13 278.00 | ||
GS Différences négatives de change | 677.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 129.00 | 37 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 272.00 | -3 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 548 262.00 | 455 624.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | 5 895.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000.00 | 330 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 525.00 | 335 895.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 303.00 | 470 755.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 381.00 | 2 462.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | 65 947.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 684.00 | 539 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 159.00 | -203 269.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 671.00 | 45 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 703 183.00 | -626 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 853 554.00 | 17 521 067.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 210 940.00 | 16 688 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 614.00 | 832 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 426.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820 855.00 | 379 194.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 582 676.00 | 1 657 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 494.00 | 115 382.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 093 451.00 | 2 152 540.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 426.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 531.00 | 1 358 505.00 | 13 576 013.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 765 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 798 869.00 | 3 051 696.00 | 4 390 076.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | 316 479.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 064 400.00 | 4 412 598.00 | 18 768 993.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 426.00 | 486 426.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052 200.00 | 174 210.00 | 1 358 432.00 | 867 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 773.00 | 541 975.00 | 3 042 388.00 | 1 766 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 805 398.00 | 716 185.00 | 4 400 820.00 | 3 120 763.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 203 797.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 711.00 | 214 797.00 | 79 711.00 | 203 797.00 |
06 aucun libellé | 37 893.00 | 11 969.00 | 49 862.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 848 419.00 | 24 575.00 | 1 510 586.00 | 362 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | 30.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886 342.00 | 36 544.00 | 1 560 477.00 | 362 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 053.00 | 251 341.00 | 1 640 189.00 | 566 206.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 70 476.00 | 70 476.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 208 110.00 | 208 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 383 180.00 | 383 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 924 401.00 | 12 924 401.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 993 475.00 | 993 475.00 | ||
VB T. V. A. | 216 063.00 | 216 063.00 | ||
VC Groupe et associés | 747 492.00 | 747 492.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 391.00 | 672 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 603 950.00 | 603 950.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 837 649.00 | 16 175 884.00 | 661 765.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 193.00 | 273 193.00 | 900 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 118.00 | 1 978 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 573.00 | 1 036 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 317.00 | 1 065 317.00 | ||
VW T.V.A. | 2 324 812.00 | 2 324 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 006.00 | 61 006.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 716.00 | 103 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 695.00 | 38 695.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 407 032.00 | 4 407 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 788 463.00 | 11 288 463.00 | 900 000.00 | 600 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 82.00 | ||