PTBG ET ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | PTBG ET ASSOCIES |
| Siren | 478606205 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1251 |
| Numéro de Gestion | 2004B00540 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 14460 COLOMBELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 653.00 | 18 702.00 | 2 951.00 | 6 174.00 |
AH Fonds commercial | 995 367.00 | 995 367.00 | 995 367.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 015.00 | 130 649.00 | 50 366.00 | 48 940.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 201 135.00 | 149 350.00 | 1 051 785.00 | 1 053 582.00 |
BP En cours de production de services | 126 237.00 | 126 237.00 | 131 587.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 314.00 | 97 939.00 | 1 024 375.00 | 1 033 221.00 |
BZ Autres créances | 121 379.00 | 121 379.00 | 248 129.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 225.00 | 800 225.00 | 1 395 779.00 | |
CF Disponibilités | 515 011.00 | 515 011.00 | 657 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 141.00 | 52 141.00 | 25 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 737 306.00 | 97 939.00 | 2 639 368.00 | 3 491 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 442.00 | 247 289.00 | 3 691 152.00 | 4 545 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 541 300.00 | 1 541 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | 42.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 130.00 | 154 130.00 | ||
DG Autres réserves | 22 857.00 | 172 008.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 590.00 | -149 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 101 919.00 | 1 718 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 494 817.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 494 817.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 188.00 | 32 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 437.00 | 770 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 593.00 | 521 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 712 002.00 | 754 618.00 | ||
EA Autres dettes | 15 579.00 | 33 590.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 436.00 | 219 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 589 234.00 | 2 332 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 152.00 | 4 545 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 312.00 | 2 312 476.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 185.00 | 3 835.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 892.00 | 25 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 178.00 | 29 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | 181 015.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 140.00 | 1 201 135.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | 7 058.00 | 18 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 952.00 | 23 836.00 | 4 140.00 | 130 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 596.00 | 30 894.00 | 4 140.00 | 149 350.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 817.00 | 494 817.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52 229.00 | 60 344.00 | 14 635.00 | 97 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 229.00 | 60 344.00 | 14 635.00 | 97 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 046.00 | 60 344.00 | 509 451.00 | 97 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 344.00 | 14 635.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 494 817.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 122 593.00 | 122 593.00 | ||
UX Autres créances clients | 999 721.00 | 999 721.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 8 621.00 | ||
VB T. V. A. | 55 489.00 | 55 489.00 | ||
VP Divers | 32 965.00 | 32 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 627.00 | 21 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 141.00 | 52 141.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 834.00 | 1 295 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 188.00 | 17 266.00 | 26 922.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 593.00 | 283 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 911.00 | 234 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 270.00 | 173 270.00 | ||
VW T.V.A. | 270 247.00 | 270 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 574.00 | 33 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 381 437.00 | 381 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 579.00 | 15 579.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 152 436.00 | 152 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 234.00 | 1 562 312.00 | 26 922.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 822.00 | |||