ROSAEL SPORTS
Dépôt
| Dénomination | ROSAEL SPORTS |
| Siren | 478781354 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/002405 |
| Numéro de Gestion | 2004B00603 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 898.00 | 204 819.00 | 47 078.00 | 52 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 950.00 | 24 012.00 | 21 938.00 | 26 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 305 244.00 | 234 327.00 | 70 916.00 | 78 994.00 |
BT Marchandises | 39 532.00 | 39 532.00 | 47 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | ||
BZ Autres créances | 19 610.00 | 19 610.00 | 15 603.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 484.00 | 200 484.00 | 147 159.00 | |
CF Disponibilités | 55 939.00 | 55 939.00 | 46 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | 1 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 316 026.00 | 316 026.00 | 258 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 270.00 | 234 327.00 | 386 943.00 | 337 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 200 075.00 | 166 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 351.00 | 133 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 350 427.00 | 322 076.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 762.00 | 1 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | 11 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 008.00 | 2 452.00 | ||
EA Autres dettes | 171.00 | 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 515.00 | 15 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 943.00 | 337 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 753.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 167 432.00 | 167 432.00 | 160 217.00 | |
FD Production vendue biens | 438 494.00 | |||
FG Production vendue services | 415 338.00 | 415 338.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 771.00 | 582 771.00 | 598 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 332.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 2 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 587 108.00 | 601 122.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 031.00 | 92 375.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 321.00 | 1 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 177 150.00 | 182 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 672.00 | 6 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 815.00 | 63 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 993.00 | 17 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 984.00 | 45 094.00 | ||
GE Autres charges | 390.00 | 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 404 361.00 | 410 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 746.00 | 190 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 562.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 562.00 | 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 562.00 | 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 309.00 | 190 554.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 486.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 227.00 | 4 963.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 530.00 | 7 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 303.00 | -2 920.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 654.00 | 54 089.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 898.00 | 606 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 546.00 | 472 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 351.00 | 133 545.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 332.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 1 335.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 358.00 | 44 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 417.00 | 45 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 611.00 | 297 849.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 611.00 | 305 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 5 495.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 927.00 | 42 984.00 | 24 080.00 | 228 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 423.00 | 42 984.00 | 24 080.00 | 234 327.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 564.00 | |||
UX Autres créances clients | 235.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | |||
VB T. V. A. | 6 878.00 | |||
VP Divers | 3 262.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 634.00 | 20 070.00 | 564.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | 29 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 753.00 | 34 753.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 381.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 845.00 | |||
ST Autres comptes | 34 924.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 150.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 140.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 672.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 120 879.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 950.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||