ERHARD PATISSIER GLACIER
Dépôt
| Dénomination | ERHARD PATISSIER GLACIER |
| Siren | 479088528 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4014 |
| Numéro de Gestion | 2015B00868 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68290 Masevaux |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 204.00 | 367 256.00 | 42 949.00 | 69 705.00 |
AH Fonds commercial | 241 949.00 | 241 949.00 | 241 949.00 | |
AN Terrains | 243 739.00 | 97 240.00 | 146 498.00 | 146 498.00 |
AP Constructions | 8 923 269.00 | 4 869 884.00 | 4 053 386.00 | 3 370 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 604 753.00 | 12 909 909.00 | 4 694 845.00 | 5 520 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 286.00 | 1 583 183.00 | 867 103.00 | 689 563.00 |
AX Avances et acomptes | 4 075 674.00 | 4 075 674.00 | 60 731.00 | |
CU Autres participations | 1 031 067.00 | 23.00 | 1 031 043.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 933.00 | 136 933.00 | 144 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 117 874.00 | 19 827 495.00 | 15 290 379.00 | 10 244 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 524 188.00 | 179 074.00 | 3 345 114.00 | 3 185 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 650 067.00 | 357 761.00 | 6 292 306.00 | 4 269 264.00 |
BT Marchandises | 652 708.00 | 652 708.00 | 1 473.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 921.00 | 179 921.00 | 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 807 379.00 | 467 251.00 | 9 340 128.00 | 8 949 504.00 |
BZ Autres créances | 4 577 890.00 | 4 577 890.00 | 7 108 362.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 015.00 | 61 390.00 | 888 625.00 | 2 000 015.00 |
CF Disponibilités | 8 792 205.00 | 8 792 205.00 | 8 269 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 060.00 | 128 060.00 | 169 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 262 433.00 | 1 065 476.00 | 34 196 957.00 | 33 953 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 380 307.00 | 20 892 971.00 | 49 487 336.00 | 44 198 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 933.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 491 159.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 093 274.00 | 3 093 274.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 822 083.00 | 3 822 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 309 327.00 | 309 327.00 | ||
DG Autres réserves | 12 798 372.00 | 12 305 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 839 969.00 | 4 492 675.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 374 414.00 | 127 268.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 628 652.00 | 2 046 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 866 091.00 | 26 197 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 996 506.00 | 3 747 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 748.00 | 1 311 617.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 813.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 814.00 | 7 647 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060 732.00 | 4 962 943.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527 669.00 | 139 313.00 | ||
EA Autres dettes | 221 775.00 | 178 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 621 245.00 | 18 001 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 487 336.00 | 44 198 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 618 960.00 | 15 933 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 236 576.00 | 1 286.00 | 1 237 862.00 | 98 270.00 |
FD Production vendue biens | 54 282 533.00 | 5 599 638.00 | 59 882 171.00 | 61 083 073.00 |
FG Production vendue services | 116 443.00 | 116 443.00 | 60 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 635 552.00 | 5 600 924.00 | 61 236 476.00 | 61 241 746.00 |
FM Production stockée | 2 000 588.00 | 566 508.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 333 359.00 | 647 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 570 423.00 | 62 456 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 655 044.00 | 16 454.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -651 235.00 | 26 036.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 737 154.00 | 26 902 003.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 224.00 | -725 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 365 740.00 | 11 634 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511 384.00 | 1 403 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 326 113.00 | 9 966 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 049 191.00 | 3 052 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 401 159.00 | 2 394 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 921 348.00 | 690 676.00 | ||
GE Autres charges | 10 150.00 | 6 644.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 294 825.00 | 55 367 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 275 599.00 | 7 088 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162 903.00 | 181 506.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 162 903.00 | 181 506.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 413.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 221.00 | 79 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 634.00 | 79 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 731.00 | 102 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 270 867.00 | 7 190 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 512.00 | 83 965.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 738.00 | 526 015.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 040.00 | 521 148.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 290.00 | 1 131 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 489.00 | 352 438.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 563.00 | 504 607.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 694.00 | 205 209.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 747.00 | 1 062 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 543.00 | 68 874.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 816.00 | 645 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458 625.00 | 2 121 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 456 616.00 | 63 768 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 616 647.00 | 59 276 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 839 969.00 | 4 492 675.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 747.00 | 35 235.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 641 750.00 | 161 010.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 150.00 | 6 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 147.00 | 14 596.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 010 797.00 | 6 476 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 769.00 | 1 031 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 799 713.00 | 7 521 662.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 652 153.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 495.00 | 130 617.00 | 33 297 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | 1 167 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 495.00 | 145 006.00 | 35 117 874.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 493.00 | 41 352.00 | 6 589.00 | 367 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 222 262.00 | 2 359 830.00 | 121 853.00 | 19 460 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 554 755.00 | 2 401 183.00 | 128 443.00 | 19 827 495.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 628 652.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 046 998.00 | 105 694.00 | 524 040.00 | 1 628 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 687 514.00 | 536 835.00 | 687 514.00 | 536 835.00 |
6T Sur comptes clients | 86 833.00 | 384 513.00 | 4 094.00 | 467 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 390.00 | 61 390.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 347.00 | 982 738.00 | 691 609.00 | 1 065 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821 345.00 | 1 088 432.00 | 1 215 649.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 921 348.00 | 691 609.00 | ||
UG ‐ Financières | 61 390.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 694.00 | 524 040.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 136 933.00 | 136 933.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 491 159.00 | 491 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 316 220.00 | 9 316 220.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227 694.00 | 1 227 694.00 | ||
VB T. V. A. | 847 792.00 | 847 792.00 | ||
VP Divers | 24 432.00 | 24 432.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 156 016.00 | 2 156 016.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 959.00 | 311 959.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 060.00 | 128 060.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 650 262.00 | 14 159 103.00 | 491 159.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 436.00 | 336 217.00 | 802 219.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 858 070.00 | 1 658 004.00 | 4 200 066.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 210.00 | 1 261 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 814.00 | 8 430 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085 013.00 | 2 085 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808 954.00 | 1 808 954.00 | ||
VW T.V.A. | 88 446.00 | 88 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 319.00 | 78 319.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527 669.00 | 2 527 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 538.00 | 122 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 775.00 | 221 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 621 245.00 | 18 618 960.00 | 5 002 285.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 795 529.00 | |||