LORRAINE LOISIRS AVENTURES
Dépôt
| Dénomination | LORRAINE LOISIRS AVENTURES |
| Siren | 479703449 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4997 |
| Numéro de Gestion | 2004B00912 |
| Code Activité | 9499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 NANCY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 871.00 | 1 895.00 | 11 976.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 12 205.00 | 374.00 | 11 832.00 | |
AP Constructions | 1 561 196.00 | 44 331.00 | 1 516 865.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 591.00 | 38 369.00 | 95 222.00 | 28 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 226.00 | 186 601.00 | 225 625.00 | 133 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 988 912.00 | 988 912.00 | 1 577 760.00 | |
AX Avances et acomptes | 23 143.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 124 091.00 | 271 570.00 | 2 852 521.00 | 1 763 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | 551.00 | ||
BT Marchandises | 3 536.00 | 3 536.00 | 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 258.00 | 1 435.00 | 133 823.00 | 64 661.00 |
BZ Autres créances | 84 119.00 | 84 119.00 | 66 241.00 | |
CF Disponibilités | 57 435.00 | 57 435.00 | 96 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 117.00 | 13 117.00 | 10 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 294 016.00 | 1 435.00 | 292 581.00 | 239 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 107.00 | 273 005.00 | 3 145 102.00 | 2 003 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 722.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 223.00 | 9 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 543.00 | 1 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | -128 020.00 | 160 523.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 290.00 | 1 275 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 000.00 | 300 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 793.00 | 4 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 548.00 | 204 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 143.00 | 56 657.00 | ||
EA Autres dettes | 1 348.00 | 1 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 273 122.00 | 1 842 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 102.00 | 2 003 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 127.00 | 408 098.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 144 435.00 | 144 435.00 | 143.00 | |
FG Production vendue services | 570 821.00 | 570 821.00 | 511 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 257.00 | 715 257.00 | 511 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737.00 | 5 102.00 | ||
FQ Autres produits | 723.00 | 1 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 716 717.00 | 517 561.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 656.00 | 9 820.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 072.00 | -86.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 350 154.00 | 257 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 542.00 | 8 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 784.00 | 196 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 770.00 | 30 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 297.00 | 25 072.00 | ||
GE Autres charges | 1 035.00 | 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 968 770.00 | 527 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -252 054.00 | -9 985.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 23.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 510.00 | 19 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 510.00 | 19 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 489.00 | -19 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -288 543.00 | -29 818.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 973.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 973.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 998.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 737.00 | 551 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 280.00 | 550 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 543.00 | 1 180.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 12 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 044.00 | 2 863 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 2 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 120.00 | 2 878 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 033.00 | 3 108 131.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680 033.00 | 3 124 091.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 894.00 | 1 895.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 171.00 | 109 404.00 | 1 900.00 | 269 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 172.00 | 111 297.00 | 1 900.00 | 271 570.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | 1 722.00 | ||
UX Autres créances clients | 133 536.00 | 133 536.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 125.00 | 19 125.00 | ||
VB T. V. A. | 62 754.00 | 62 754.00 | ||
VP Divers | 84.00 | 84.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 117.00 | 13 117.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 508.00 | 234 508.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 290.00 | 302 088.00 | 918 524.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 548.00 | 389 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 134.00 | 49 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 056.00 | 33 056.00 | ||
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 855 000.00 | 855 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 329.00 | 777 127.00 | 918 524.00 | 1 565 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 333.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 636.00 | |||