SOCIETE ISTREENNE DE DIFFUSION AUTOMOBILE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ISTREENNE DE DIFFUSION AUTOMOBILE |
| Siren | 479916579 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5702 |
| Numéro de Gestion | 2004B00965 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 ISTRES |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 528.00 | 10 915.00 | 1 613.00 | |
AP Constructions | 613 226.00 | 528 464.00 | 84 762.00 | 111 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 421.00 | 259 136.00 | 34 285.00 | 20 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 141.00 | 568 997.00 | 243 144.00 | 401 834.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 367.00 | 85 367.00 | 86 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 821 683.00 | 1 367 513.00 | 454 170.00 | 625 554.00 |
BP En cours de production de services | 13 141.00 | 13 141.00 | 19 566.00 | |
BT Marchandises | 9 078 415.00 | 260 869.00 | 8 817 547.00 | 8 835 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 496.00 | 22 968.00 | 1 281 528.00 | 1 784 932.00 |
BZ Autres créances | 1 572 384.00 | 1 572 384.00 | 1 607 254.00 | |
CF Disponibilités | 354 736.00 | 354 736.00 | 22 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 927.00 | 17 927.00 | 76 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 341 100.00 | 283 837.00 | 12 057 263.00 | 12 345 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 162 782.00 | 1 651 349.00 | 12 511 433.00 | 12 971 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 770.00 | 130 770.00 | ||
DG Autres réserves | 12 484.00 | 12 484.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 446.00 | 1 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084.00 | -152 764.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 161.00 | 6 854.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 020.00 | 46 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 692 073.00 | 1 699 591.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 306.00 | 5 438.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 306.00 | 5 438.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 573.00 | 1 440 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 197 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694 728.00 | 8 996 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 574 840.00 | 603 454.00 | ||
EA Autres dettes | 47 382.00 | 27 630.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 217.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 797 054.00 | 11 266 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 511 433.00 | 12 971 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 797 054.00 | 11 189 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 645 158.00 | 25 645 158.00 | 22 095 260.00 | |
FG Production vendue services | 1 634 388.00 | 1 634 388.00 | 1 714 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 279 546.00 | 27 279 546.00 | 23 810 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 814.00 | 345 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 627 359.00 | 24 156 041.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 996 120.00 | 21 199 778.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 829.00 | -1 327 789.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 317.00 | 65 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 742 771.00 | 1 660 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 201.00 | 185 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 426 618.00 | 1 418 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 562 965.00 | 566 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 863.00 | 232 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 816.00 | 255 461.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 306.00 | 5 438.00 | ||
GE Autres charges | 11 605.00 | -240.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 521 411.00 | 24 261 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 949.00 | -105 554.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 148.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 161 235.00 | 142 830.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 161 235.00 | 142 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 235.00 | -142 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 434.00 | -248 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 858.00 | 113 148.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 489.00 | 213 936.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 420.00 | 15 332.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 767.00 | 342 416.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 690.00 | 68 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 811.00 | 171 807.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 749.00 | 6 274.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 250.00 | 246 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 517.00 | 95 620.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 860 126.00 | 24 498 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 857 043.00 | 24 651 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 084.00 | -152 764.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 432.00 | 184 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 212.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 172.00 | 187 529.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 173.00 | 1 718 788.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 845.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | 90 367.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 018.00 | 1 821 683.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 1 388.00 | 10 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 328.00 | 215 475.00 | 151 205.00 | 1 356 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 856.00 | 216 862.00 | 151 205.00 | 1 367 513.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 46 929.00 | 8 749.00 | 15 658.00 | 40 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 438.00 | 22 306.00 | 5 438.00 | 22 306.00 |
06 aucun libellé | 762.00 | 762.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 253 506.00 | 260 869.00 | 253 506.00 | 260 869.00 |
6T Sur comptes clients | 24 628.00 | 9 947.00 | 11 608.00 | 22 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 896.00 | 270 816.00 | 265 876.00 | 283 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 263.00 | 301 871.00 | 286 972.00 | 346 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 293 122.00 | 270 551.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 749.00 | 16 420.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 367.00 | 85 367.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 851.00 | 24 851.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 279 645.00 | 1 279 645.00 | ||
VB T. V. A. | 428 295.00 | 428 295.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 846.00 | 56 846.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 243.00 | 1 087 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 927.00 | 17 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 174.00 | 2 894 807.00 | 85 367.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 173.00 | 1 356 173.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 400.00 | 76 400.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 694 728.00 | 8 694 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 899.00 | 202 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 786.00 | 134 786.00 | ||
VW T.V.A. | 125 581.00 | 125 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 575.00 | 111 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 382.00 | 47 382.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 217.00 | 46 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 797 054.00 | 10 797 054.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 899.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||