MALHERBE EST
Dépôt
| Dénomination | MALHERBE EST |
| Siren | 480001254 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5875 |
| Numéro de Gestion | 2007B00803 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 ROTS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | ||
AH Fonds commercial | 246 423.00 | 246 423.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 636.00 | 23 805.00 | 5 831.00 | 9 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 950.00 | 7 296.00 | 2 653.00 | 1 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 57 677.00 | 57 677.00 | 61 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 344 430.00 | 278 119.00 | 66 311.00 | 71 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | 3 030.00 | 3 798.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | 630.00 | 6 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 938.00 | 1 410.00 | 987 528.00 | 648 477.00 |
BZ Autres créances | 219 608.00 | 219 608.00 | 359 319.00 | |
CF Disponibilités | 224 879.00 | 224 879.00 | 222 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 113.00 | 50 113.00 | 75 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 487 198.00 | 1 410.00 | 1 485 788.00 | 1 315 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 627.00 | 279 529.00 | 1 552 098.00 | 1 387 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | ||
DG Autres réserves | 1 153.00 | 1 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 307.00 | 190 320.00 | ||
DK Provisions réglementées | 173.00 | |||
DL TOTAL (I) | 483 020.00 | 345 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 904.00 | 23 004.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 787.00 | 1 359.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 691.00 | 24 363.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 032.00 | 7 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 529.00 | 651 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 729.00 | 309 768.00 | ||
EA Autres dettes | 69 097.00 | 48 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 039 388.00 | 1 018 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 098.00 | 1 387 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 686.00 | 1 116.00 | 4 802.00 | 2 423.00 |
FG Production vendue services | 3 014 077.00 | 1 694 464.00 | 4 708 541.00 | 4 405 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 763.00 | 1 695 580.00 | 4 713 343.00 | 4 408 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 372.00 | 20 162.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 820.00 | 40 364.00 | ||
FQ Autres produits | 7 549.00 | 4 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 807 085.00 | 4 473 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 264.00 | 360 534.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 768.00 | -78.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 362 607.00 | 3 094 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 897.00 | 2 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 426 442.00 | 606 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 421.00 | 119 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 996.00 | 2 328.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 428.00 | 22 330.00 | ||
GE Autres charges | 157.00 | 4 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 379 209.00 | 4 212 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 427 876.00 | 260 817.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 872.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 873.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 873.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 427 876.00 | 262 690.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 724.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 573.00 | 346.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 823.00 | 2 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 630.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 442.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 072.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 249.00 | 2 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 320.00 | 74 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 908.00 | 4 477 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 601.00 | 4 286 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 307.00 | 190 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 418.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 493.00 | 2 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 577.00 | 59 787.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 488.00 | 61 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 400.00 | 247 018.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 585.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 537.00 | 57 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 937.00 | 344 430.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 105.00 | 3 996.00 | 31 101.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 700.00 | 3 996.00 | 31 696.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 173.00 | 173.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 787.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 363.00 | 27 428.00 | 22 100.00 | 29 691.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 319 823.00 | 73 400.00 | 246 423.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | 230.00 | 1 410.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 003.00 | 230.00 | 73 400.00 | 247 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 539.00 | 27 658.00 | 95 673.00 | 277 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 658.00 | 22 100.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 573.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 677.00 | 57 677.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
UX Autres créances clients | 987 566.00 | 987 566.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | ||
VB T. V. A. | 90 734.00 | 90 734.00 | ||
VP Divers | 334.00 | 334.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 727.00 | 45 433.00 | 46 294.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 058.00 | 34 058.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 113.00 | 50 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 335.00 | 1 210 992.00 | 105 343.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 529.00 | 773 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 905.00 | 65 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 534.00 | 31 534.00 | ||
VW T.V.A. | 88 150.00 | 88 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 097.00 | 24 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 355.00 | 1 034 355.00 | ||