GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE |
| Siren | 480021989 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3844 |
| Numéro de Gestion | 2004B00989 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54425 PULNOY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 551.00 | 36 288.00 | 11 263.00 | 12 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 808.00 | 104 896.00 | 21 911.00 | 28 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 754.00 | 20 754.00 | 17 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | 231 113.00 | 141 184.00 | 89 929.00 | 94 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 618.00 | 1 125.00 | 151 493.00 | 98 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 427.00 | 121.00 | 1 556 306.00 | 1 313 213.00 |
BZ Autres créances | 153 402.00 | 153 402.00 | 99 517.00 | |
CF Disponibilités | 1 311 883.00 | 1 311 883.00 | 1 001 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 172 912.00 | 172 912.00 | 71 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 347 242.00 | 1 246.00 | 3 345 996.00 | 2 585 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 355.00 | 142 431.00 | 3 435 924.00 | 2 679 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 414 581.00 | 1 275 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 329.00 | 138 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 663 910.00 | 1 524 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 087.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 821.00 | 686 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 033.00 | 446 488.00 | ||
EA Autres dettes | 18 854.00 | 21 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 772 014.00 | 1 155 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 924.00 | 2 679 759.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 375.00 | 1 153 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 352 233.00 | 5 033 745.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 233.00 | 5 033 745.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 917.00 | 6 448.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 419.00 | 14 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 371 568.00 | 5 054 870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 880 300.00 | 1 652 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 605.00 | -7 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 314.00 | 33 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 056 068.00 | 863 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 710 655.00 | 584 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 281.00 | 20 433.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 125.00 | |||
GE Autres charges | -2.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 203 909.00 | 4 889 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 659.00 | 165 328.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 824.00 | 11 786.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 824.00 | 11 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 840.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 840.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 984.00 | 11 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 643.00 | 177 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 720.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 9 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 851.00 | 38 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 392.00 | 5 076 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 063.00 | 4 937 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 329.00 | 138 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 518.00 | 14 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 754.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 272.00 | 17 839.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 358.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 112.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 903.00 | 22 280.00 | 141 184.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 903.00 | 22 280.00 | 141 184.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
6T Sur comptes clients | 121.00 | 121.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 754.00 | 20 754.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 556 281.00 | 1 556 281.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | ||
VB T. V. A. | 95 765.00 | 95 765.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 591.00 | 46 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 172 912.00 | 172 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 494.00 | 1 882 740.00 | 20 754.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 821.00 | 1 122 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 840.00 | 101 840.00 | ||
VW T.V.A. | 226 414.00 | 226 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 837.00 | 13 837.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 913.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||