ADREC AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | ADREC AUVERGNE |
| Siren | 480519198 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8349 |
| Numéro de Gestion | 2005B00088 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT FERRAND |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 2 852.00 | 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 443.00 | 168 138.00 | 180 305.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 106.00 | 12 106.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 364 203.00 | 170 991.00 | 193 212.00 | |
BP En cours de production de services | 77 688.00 | 77 688.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 297 013.00 | 297 013.00 | ||
BZ Autres créances | 80 532.00 | 80 532.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
CF Disponibilités | 232 262.00 | 232 262.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | 16 910.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 706 407.00 | 706 407.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 611.00 | 170 991.00 | 899 620.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 403 557.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 926.00 | |||
DL TOTAL (I) | 444 484.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 635.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 751.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 857.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 187.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 221.00 | |||
EA Autres dettes | 481.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 455 135.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 620.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 203.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 068 410.00 | 1 068 410.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 410.00 | 1 068 410.00 | ||
FM Production stockée | 70 732.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -356.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 802.00 | |||
FQ Autres produits | 74.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 183 663.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 580 082.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 741.00 | |||
FY Salaires et traitements | 405 610.00 | |||
FZ Charges sociales | 101 048.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 172.00 | |||
GE Autres charges | 148.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 156 803.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 860.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 295.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 325.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 147.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 147.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 178.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 038.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 465.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 538.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 926.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 802.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 413.00 | 66 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 910.00 | 696.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 476.00 | 67 358.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 631.00 | 348 444.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 606.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 631.00 | 364 204.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 1 051.00 | 2 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 647.00 | 43 122.00 | 23 631.00 | 168 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 449.00 | 44 173.00 | 23 631.00 | 170 991.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 106.00 | 12 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 297 014.00 | 297 014.00 | ||
VP Divers | 80 532.00 | 80 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 910.00 | 16 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 562.00 | 394 456.00 | 12 106.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 636.00 | 7 561.00 | 5 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 187.00 | 48 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 222.00 | 60 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 233.00 | 201 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 278.00 | 317 203.00 | 5 075.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 488.00 | |||