DISTHIERS
Dépôt
| Dénomination | DISTHIERS |
| Siren | 480903954 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1660 |
| Numéro de Gestion | 2005B70027 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 THIERS |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 577.00 | 32 487.00 | 1 090.00 | |
AP Constructions | 12 751.00 | 12 751.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 262.00 | 503 495.00 | 269 767.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 591.00 | 679 740.00 | 189 850.00 | |
AV Immobilisations en cours | 751.00 | 751.00 | ||
CU Autres participations | 1 889 772.00 | 1 889 772.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 410 687.00 | 410 687.00 | ||
BF Prêts | 10 221.00 | 10 221.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 002 050.00 | 1 228 474.00 | 2 773 576.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
BT Marchandises | 1 157 219.00 | 120 952.00 | 1 036 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 712.00 | 2 000.00 | 45 712.00 | |
BZ Autres créances | 676 627.00 | 676 627.00 | ||
CF Disponibilités | 212 232.00 | 212 232.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 174.00 | 27 174.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 122 421.00 | 122 952.00 | 1 999 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 471.00 | 1 351 426.00 | 4 773 045.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 288.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 60 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 092.00 | |||
DK Provisions réglementées | 37 176.00 | |||
DL TOTAL (I) | 258 161.00 | |||
DP Provisions pour risques | 140 271.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 140 271.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 735.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 062.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 903.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 483.00 | |||
EA Autres dettes | 1 280 427.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 374 612.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 045.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 377.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 712.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 588 951.00 | 16 588 951.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 003 092.00 | 1 003 092.00 | ||
FG Production vendue services | 300 942.00 | 300 942.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 892 986.00 | 17 892 986.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 818.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 731.00 | |||
FQ Autres produits | 40 223.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 114 759.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 557 230.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 67 482.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 611.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 064.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 565 737.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 111.00 | |||
FY Salaires et traitements | 992 141.00 | |||
FZ Charges sociales | 310 107.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 024.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 952.00 | |||
GE Autres charges | 5 804.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 975 267.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 492.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 769.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 121.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 121.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 517.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 517.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 395.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 867.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 089.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 659.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 639.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 388.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 946.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 910.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 652.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 508.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 120.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 346.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 403 039.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 286 947.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 092.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 502.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 885.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 571.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 415.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 811.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 796.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 357.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 312 116.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 002 050.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 830.00 | 1 677.00 | 15 020.00 | 32 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 791.00 | 157 199.00 | 40 002.00 | 1 195 987.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 621.00 | 158 875.00 | 55 022.00 | 1 228 474.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 176.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 176.00 | 37 176.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 140 271.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 109.00 | 108 801.00 | 124 639.00 | 140 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 285.00 | 108 801.00 | 124 639.00 | 177 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 801.00 | 124 639.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 222.00 | 10 222.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 713.00 | 45 425.00 | 2 288.00 | |
VP Divers | 676 627.00 | 676 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 174.00 | 27 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 171.00 | 749 226.00 | 13 945.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 712.00 | 14 712.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 023.00 | 269 819.00 | 913 205.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 062.00 | 32.00 | 523 855.00 | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 903.00 | 1 091 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 483.00 | 280 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 428.00 | 1 280 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 611.00 | 2 937 377.00 | 1 437 060.00 | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 840.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||