P.A. HOLDING
Dépôt
| Dénomination | P.A. HOLDING |
| Siren | 481765113 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 48 |
| Numéro de Gestion | 2005B00241 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17690 Angoulins |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 892.00 | 2 512.00 | 7 380.00 | |
CU Autres participations | 5 944 843.00 | 5 944 843.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 957 468.00 | 3 260.00 | 5 954 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 599.00 | 195 599.00 | ||
BZ Autres créances | 6 034 233.00 | 6 034 233.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 690 700.00 | 31 895.00 | 5 658 804.00 | |
CF Disponibilités | 4 600 824.00 | 4 600 824.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 522 850.00 | 31 895.00 | 16 490 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 480 318.00 | 35 156.00 | 22 445 162.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 20 916 539.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 672.00 | |||
DK Provisions réglementées | 119 527.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 100 739.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 955.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 474.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 048.00 | |||
EA Autres dettes | 21 272.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 344 422.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 445 162.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 714.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 366 856.00 | 366 856.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 856.00 | 366 856.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 849.00 | |||
FQ Autres produits | 65.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 369 271.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 119 481.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 484.00 | |||
FY Salaires et traitements | 228 042.00 | |||
FZ Charges sociales | 66 537.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 139.00 | |||
GE Autres charges | 411.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 430 097.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 826.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 297 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116 952.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 437.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 429 189.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 895.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 570.00 | |||
GS Différences négatives de change | 40 823.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 289.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 349 900.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 289 074.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 162.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 976.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 412.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 623.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 951.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 672.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 36 785.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 6 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445 959.00 | 500 868.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 975.00 | 507 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 892.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 946 827.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 957 468.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 125.00 | 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 014.00 | 2 512.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120.00 | 1 139.00 | 3 260.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 119 527.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 113 551.00 | 5 976.00 | 119 527.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 895.00 | 31 895.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 895.00 | 31 895.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 113 551.00 | 37 872.00 | 151 423.00 | |
UG ‐ Financières | 31 895.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 976.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | |||
UX Autres créances clients | 195 599.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 187.00 | |||
VB T. V. A. | 5 848.00 | |||
VP Divers | 2 648.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 987 449.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 746.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 233 309.00 | 6 231 325.00 | 1 983.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 777.00 | 137 069.00 | 34 708.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | ||
VW T.V.A. | 42 408.00 | 42 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 411.00 | 70 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 272.00 | 21 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 422.00 | 309 714.00 | 34 708.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 862.00 | |||