AMI BOIS
Dépôt
| Dénomination | AMI BOIS |
| Siren | 482247202 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/001714 |
| Numéro de Gestion | 2005B01427 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 407.00 | 24 986.00 | 22 421.00 | 23 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 721.00 | 76 783.00 | 26 938.00 | 37 709.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AP Constructions | 120 408.00 | 65 742.00 | 54 667.00 | 63 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 678.00 | 16 401.00 | 1 277.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 568.00 | 182 197.00 | 120 371.00 | 106 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 573.00 | 1 573.00 | ||
CU Autres participations | 7 420 694.00 | 575 000.00 | 6 845 694.00 | 2 958 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 125.00 | 225 125.00 | 176 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 713.00 | 57 713.00 | 56 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 316 888.00 | 941 109.00 | 7 375 779.00 | 3 444 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 828.00 | 81 828.00 | 52 428.00 | |
BN En cours de production de biens | 66 172.00 | 66 172.00 | 100 661.00 | |
BT Marchandises | 233 455.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 992 882.00 | 13 265.00 | 3 979 617.00 | 3 015 157.00 |
BZ Autres créances | 1 047 639.00 | 1 047 639.00 | 414 331.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 430.00 | 11 985.00 | 330 445.00 | 144 923.00 |
CF Disponibilités | 1 214 867.00 | 1 214 867.00 | 405 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167 760.00 | 167 760.00 | 197 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 938 578.00 | 25 249.00 | 6 913 329.00 | 4 579 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 255 467.00 | 966 359.00 | 14 289 108.00 | 8 024 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 124.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 943 576.00 | 533 874.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 092 482.00 | 1 175 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 387.00 | 53 387.00 | ||
DG Autres réserves | 983 267.00 | 852 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 021.00 | 437 575.00 | ||
DK Provisions réglementées | 66 449.00 | 58 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 782 183.00 | 3 111 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 674.00 | 1 069 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 075.00 | 224 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 910.00 | 2 539 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 306.00 | 1 060 318.00 | ||
EA Autres dettes | 39 959.00 | 19 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 506 925.00 | 4 912 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 289 108.00 | 8 024 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 085.00 | 4 227 387.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 179.00 | 7 399.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 241 667.00 | 241 667.00 | ||
FG Production vendue services | 13 352 329.00 | 13 352 329.00 | 12 034 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 593 996.00 | 13 593 996.00 | 12 034 793.00 | |
FM Production stockée | -34 489.00 | 20 514.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 156.00 | 3 930.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 319.00 | 99 777.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 800 073.00 | 12 159 086.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 325 827.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 497 495.00 | 3 827 849.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 400.00 | -1 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 090 616.00 | 6 165 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 544.00 | 65 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 360 480.00 | 885 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 726 136.00 | 575 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 922.00 | 63 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 594.00 | 23 928.00 | ||
GE Autres charges | 391.00 | 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 125 606.00 | 11 606 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 674 468.00 | 552 563.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 220 500.00 | 90 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 153.00 | 6 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 228 653.00 | 96 208.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 985.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 411.00 | 48 028.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 396.00 | 48 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 183 258.00 | 48 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 857 725.00 | 600 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 706.00 | 3 750.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 074.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 779.00 | 4 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 876.00 | 4 433.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | 1 264.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 547.00 | 7 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 922.00 | 13 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 143.00 | -8 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 561.00 | 154 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 056 506.00 | 12 259 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 413 485.00 | 11 821 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 021.00 | 437 575.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 319.00 | 96 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 488.00 | 8 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 721.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 716.00 | 71 642.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766 263.00 | 3 947 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 188.00 | 4 027 343.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 081.00 | 47 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 130.00 | 442 228.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 432.00 | 7 703 531.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 643.00 | 8 316 888.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 847.00 | 9 220.00 | 29 081.00 | 24 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 012.00 | 10 771.00 | 76 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 689.00 | 49 333.00 | 7 682.00 | 264 340.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 548.00 | 69 324.00 | 36 763.00 | 366 109.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 66 449.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 902.00 | 7 547.00 | 66 449.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 575 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 671.00 | 4 594.00 | 13 265.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 985.00 | 11 985.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 671.00 | 16 578.00 | 45 000.00 | 600 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 573.00 | 24 125.00 | 45 000.00 | 666 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 594.00 | 45 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 985.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 547.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 225 125.00 | 225 125.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 57 713.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 422.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 971 459.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 745.00 | |||
VB T. V. A. | 263 349.00 | |||
VP Divers | 26 940.00 | |||
VC Groupe et associés | 525 171.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 739.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 167 760.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 118.00 | 5 458 405.00 | 57 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 281.00 | 12 281.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 393.00 | 324 553.00 | 399 840.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 075.00 | 159 075.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 910.00 | 2 434 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 783.00 | 59 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 387.00 | 159 387.00 | ||
VW T.V.A. | 869 499.00 | 869 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 034.00 | 34 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 603.00 | 13 603.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 959.00 | 39 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 925.00 | 4 107 085.00 | 399 840.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 953.00 | |||