DEOBAT
Dépôt
| Dénomination | DEOBAT |
| Siren | 482293925 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 7176 |
| Numéro de Gestion | 2016B00174 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88210 Senones |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 651.00 | 3 515.00 | 8 135.00 | 10 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 616.00 | 456 393.00 | 127 223.00 | 198 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 701.00 | 254 607.00 | 301 093.00 | 354 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 361.00 | 56 361.00 | 56 361.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 177.00 | 177.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 412 040.00 | 412 040.00 | 345 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 625 295.00 | 714 516.00 | 910 780.00 | 965 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 624.00 | 546 624.00 | 259 003.00 | |
BN En cours de production de biens | 667 307.00 | 667 307.00 | 721 823.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | 24 600.00 | 24 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 565.00 | 14 864.00 | 1 864 701.00 | 3 010 012.00 |
BZ Autres créances | 334 612.00 | 334 612.00 | 139 530.00 | |
CF Disponibilités | 407 709.00 | 407 709.00 | 17 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 958.00 | 13 958.00 | 13 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 874 376.00 | 14 864.00 | 3 859 512.00 | 4 186 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 671.00 | 729 380.00 | 4 770 291.00 | 5 151 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 480 000.00 | 260 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 861.00 | 9 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 078.00 | 214 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 050 939.00 | 1 033 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 825.00 | 2 001 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 626.00 | 251 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 128.00 | 989 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 534 661.00 | 601 848.00 | ||
EA Autres dettes | 280 114.00 | 274 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 719 353.00 | 4 118 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 291.00 | 5 151 908.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 227.00 | 3 728 022.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | -1 782 012.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 250 626.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -620.00 | -620.00 | 4 031.00 | |
FD Production vendue biens | -9 468.00 | -9 468.00 | 9 468.00 | |
FG Production vendue services | 6 781 792.00 | 6 781 792.00 | 8 906 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 771 704.00 | 6 771 704.00 | 8 920 008.00 | |
FM Production stockée | -54 516.00 | 88 092.00 | ||
FN Production immobilisée | 45 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 150.00 | 26 517.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 901.00 | 97 153.00 | ||
FQ Autres produits | 759.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 807 998.00 | 9 177 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 508 262.00 | 3 304 930.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 622.00 | 95 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 903 280.00 | 3 556 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 081.00 | 76 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 941 783.00 | 1 125 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 419 892.00 | 483 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 735.00 | 143 386.00 | ||
GE Autres charges | 18 298.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 687 709.00 | 8 785 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 289.00 | 391 689.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | 620.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 083.00 | 67 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 083.00 | 67 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 034.00 | -67 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 255.00 | 324 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 566.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 986.00 | 45 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 986.00 | 45 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 986.00 | -39 369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 808.00 | 70 912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 047.00 | 9 184 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 969.00 | 8 970 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 078.00 | 214 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 651.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 890.00 | 5 788.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 906.00 | 1 187 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 447.00 | 1 193 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 678.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 115 279.00 | 417 966.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 115 279.00 | 1 625 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 2 202.00 | 3 515.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 468.00 | 130 533.00 | 711 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 781.00 | 132 735.00 | 714 516.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 586.00 | 11 722.00 | 14 864.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 586.00 | 11 722.00 | 14 864.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 586.00 | 11 722.00 | 14 864.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 722.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 177.00 | 177.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 412 040.00 | 412 040.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 777.00 | 17 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 861 788.00 | 1 861 788.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 209.00 | 73 209.00 | ||
VB T. V. A. | 127 847.00 | 127 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 011.00 | 132 011.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 958.00 | 13 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 351.00 | 2 210 358.00 | 429 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 025.00 | 1 277 025.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 799.00 | 56 299.00 | 82 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 746.00 | 70 746.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 128.00 | 1 238 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 374.00 | 87 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 583.00 | 127 583.00 | ||
VW T.V.A. | 302 721.00 | 302 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 982.00 | 16 982.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 880.00 | 179 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 114.00 | 280 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 353.00 | 3 386 227.00 | 153 246.00 | 179 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 396.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||