FINANCIERE ELLINGTON
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ELLINGTON |
| Siren | 482390390 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 11855 |
| Numéro de Gestion | 2005B00848 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 293 500.00 | 293 500.00 | 203 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 3 067.00 | 109.00 | |
CU Autres participations | 2 915 684.00 | 2 915 684.00 | 2 915 684.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 369 020.00 | 4 369 020.00 | 4 382 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 581 271.00 | 296 567.00 | 7 284 704.00 | 7 501 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 79 295.00 | 79 295.00 | 45 943.00 | |
BZ Autres créances | 27 594.00 | 27 594.00 | 115 766.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 200.00 | |||
CF Disponibilités | 228 484.00 | 228 484.00 | 79 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 336 310.00 | 336 310.00 | 267 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 580.00 | 296 567.00 | 7 621 013.00 | 7 769 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 280 000.00 | 3 880 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 019 669.00 | -730 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 882.00 | -289 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 805 449.00 | 2 860 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777 540.00 | 4 873 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 237.00 | 26 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 214.00 | 7 655.00 | ||
EA Autres dettes | 6 574.00 | 1 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 815 564.00 | 4 909 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 621 012.00 | 7 769 789.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 777 540.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 793.00 | 27 793.00 | 44 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 793.00 | 27 793.00 | 44 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 291.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 808.00 | 45 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 97 740.00 | 84 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | 2 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109.00 | 157.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 500.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 306 071.00 | 117 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -278 263.00 | -72 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110.00 | 337.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110.00 | 337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 207 187.00 | 217 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 207 187.00 | 217 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -207 076.00 | -217 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -485 339.00 | -289 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 457.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 457.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 457.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 376.00 | 45 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 258.00 | 335 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 882.00 | -289 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 684.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 251.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 915 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 212 251.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 109.00 | 3 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958.00 | 109.00 | 3 067.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 203 500.00 | 293 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 203 500.00 | 293 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 203 500.00 | 293 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 369 020.00 | 80 000.00 | 4 289 020.00 | |
UX Autres créances clients | 79 295.00 | 79 295.00 | ||
VB T. V. A. | 18 629.00 | 18 629.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | 8 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 845.00 | 187 825.00 | 4 289 020.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 396.00 | 135 396.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | ||
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 642 144.00 | 4 642 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 564.00 | 173 420.00 | 4 642 144.00 | |