DERRYDIS
Dépôt
| Dénomination | DERRYDIS |
| Siren | 482790185 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19652 |
| Numéro de Gestion | 2007B01516 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 BOBIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 963.00 | 46 624.00 | 5 339.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 806.00 | 559 751.00 | 17 054.00 | 4 951.00 |
AX Avances et acomptes | 1 894.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 31 029.00 | 31 029.00 | 30 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 731 636.00 | 678 214.00 | 53 422.00 | 40 717.00 |
BT Marchandises | 173 912.00 | 173 912.00 | 191 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 820.00 | 154 820.00 | 90 157.00 | |
BZ Autres créances | 370 296.00 | 370 296.00 | 216 979.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
CF Disponibilités | 225 962.00 | 225 962.00 | 157 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | 11 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 934 216.00 | 934 216.00 | 667 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 852.00 | 678 214.00 | 987 638.00 | 708 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 772 000.00 | 672 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 254 487.00 | 254 487.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 778 057.00 | -1 094 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 123.00 | -450 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | -165 693.00 | -851 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 42 231.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 42 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 828.00 | 6 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 919.00 | 1 112 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 661.00 | 309 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 234.00 | 59 467.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 833.00 | |||
EA Autres dettes | 60 972.00 | 27 151.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 716.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 146 331.00 | 1 517 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 638.00 | 708 086.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 612 576.00 | 2 612 576.00 | 2 607 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 576.00 | 2 612 576.00 | 2 607 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 322.00 | 111 018.00 | ||
FQ Autres produits | 8 636.00 | 68 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 707 533.00 | 2 786 926.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 057 992.00 | 2 241 687.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 726.00 | 6 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 462 805.00 | 481 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 500.00 | 4 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 975.00 | 220 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 106.00 | 70 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 529.00 | 63 389.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 164.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 322 186.00 | 10 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 178 818.00 | 3 157 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -471 285.00 | -370 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 425.00 | 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 425.00 | 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 425.00 | -560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -472 710.00 | -371 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 070.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 730.00 | 15 280.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 573.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 303.00 | 35 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 893.00 | 10 726.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 823.00 | 65 226.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 716.00 | 114 904.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 587.00 | -79 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 836.00 | 2 822 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 960.00 | 3 273 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 123.00 | -450 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 839.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 135.00 | -1 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 578.00 | 451.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 551.00 | -1 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 472.00 | 628 768.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 472.00 | 731 636.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 070.00 | 28 529.00 | 47 576.00 | 528 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 909.00 | 28 529.00 | 47 576.00 | 531 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 231.00 | 35 231.00 | 7 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 169 926.00 | 91 573.00 | 78 353.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 28 164.00 | 28 164.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 090.00 | 119 737.00 | 146 353.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 308 321.00 | 154 968.00 | 153 353.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 395.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 573.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 029.00 | 31 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 157.00 | 6 157.00 | ||
UX Autres créances clients | 148 663.00 | 148 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 149.00 | 27 149.00 | ||
VB T. V. A. | 166 838.00 | 166 838.00 | ||
VP Divers | 25 778.00 | 25 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 985.00 | 75 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 564.00 | 72 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 324.00 | 534 295.00 | 31 029.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 828.00 | 255 828.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 661.00 | 443 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | ||
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 342.00 | 9 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 325 888.00 | 325 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 972.00 | 60 972.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 716.00 | 21 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 331.00 | 1 146 331.00 | ||