COMPTA EXPERT SOCIAL
Dépôt
| Dénomination | COMPTA EXPERT SOCIAL |
| Siren | 482854437 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 1436 |
| Numéro de Gestion | 2005B01465 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 LAVAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 591.00 | 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 591.00 | 591.00 | 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 115.00 | 22 765.00 | 237 350.00 | 232 392.00 |
BZ Autres créances | 2 026 640.00 | 2 026 640.00 | 4 716 352.00 | |
CF Disponibilités | 348 428.00 | 348 428.00 | 317 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 635 642.00 | 22 765.00 | 2 612 876.00 | 5 266 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 232.00 | 23 356.00 | 2 612 876.00 | 5 266 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 317.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 518 397.00 | 216 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 436.00 | 301 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 841 333.00 | 523 897.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 50 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 500.00 | 3 804 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 574.00 | 620 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 342.00 | 265 441.00 | ||
EA Autres dettes | 22 990.00 | 1 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 771 543.00 | 4 742 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 876.00 | 5 266 889.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 50 718.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 560 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 614 017.00 | 3 614 017.00 | 3 232 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 017.00 | 3 614 017.00 | 3 232 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 120.00 | 9 417.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 171.00 | 3 241 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 903 222.00 | 2 505 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 548.00 | 8 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 299.00 | 202 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 006.00 | 50 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224.00 | 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 676.00 | 8 889.00 | ||
GE Autres charges | 36 632.00 | 37 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 605.00 | 2 814 511.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 433 565.00 | 427 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 881.00 | 90 295.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 881.00 | 90 295.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 095.00 | 82 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 095.00 | 82 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 786.00 | 7 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 456 351.00 | 434 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 785.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 785.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 008.00 | 133 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 209.00 | 3 332 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 773.00 | 3 030 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 436.00 | 301 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 591.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 224.00 | 591.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 224.00 | 591.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 898.00 | 10 676.00 | 3 809.00 | 22 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 898.00 | 10 676.00 | 3 809.00 | 22 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 898.00 | 10 676.00 | 3 809.00 | 22 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 676.00 | 3 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 27 317.00 | |||
UX Autres créances clients | 232 795.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | |||
VB T. V. A. | 303 839.00 | |||
VP Divers | 8 717.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 596 376.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 206.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 214.00 | 2 259 897.00 | 27 317.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 574.00 | 1 079 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | ||
VW T.V.A. | 60 524.00 | 60 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 793.00 | 14 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 560 500.00 | 560 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 990.00 | 22 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 543.00 | 1 771 543.00 | ||