TERREAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | TERREAL HOLDING |
| Siren | 483473344 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22755 |
| Numéro de Gestion | 2005B06631 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 690 038 058.00 | 482 038 057.00 | 208 000 001.00 | 208 000 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 038 058.00 | 482 038 057.00 | 208 000 001.00 | 208 000 001.00 |
BZ Autres créances | 49 217 344.00 | 354 315.00 | 48 863 029.00 | 41 118 648.00 |
CF Disponibilités | 48 008.00 | 48 008.00 | 16 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 246.00 | 107 246.00 | 220 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 372 599.00 | 354 315.00 | 49 018 284.00 | 41 355 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 410 657.00 | 482 392 372.00 | 257 018 285.00 | 249 355 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 933 710.00 | 96 933 710.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 720 770.00 | 2 720 770.00 | ||
DH Report à nouveau | -92 581 792.00 | -79 842 188.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 905 867.00 | -12 739 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 833 179.00 | 7 072 688.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 261 474 185.00 | 238 094 468.00 | ||
DO TOTAL (II) | 261 474 185.00 | 238 094 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 745 000.00 | 180 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 105 414.00 | 128 940.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 850 414.00 | 308 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 042.00 | 273 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 926 808.00 | 1 107 698.00 | ||
EA Autres dettes | 2 816 014.00 | 2 498 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 526 864.00 | 3 879 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 018 285.00 | 249 355 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 639 619.00 | 55 941.00 | 3 695 560.00 | 3 164 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 619.00 | 55 941.00 | 3 695 560.00 | 3 164 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 472.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 915 038.00 | 3 164 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 954 945.00 | 983 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 599.00 | 32 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 492 278.00 | 1 330 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 671 597.00 | 549 258.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 745 000.00 | 203 781.00 | ||
GE Autres charges | 130 007.00 | 130 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 014 426.00 | 3 228 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 099 388.00 | -64 646.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 685 055.00 | 507 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 685 055.00 | 507 216.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 010.00 | 69 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 379 717.00 | 21 227 486.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 445 765.00 | 21 296 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 760 710.00 | -20 789 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 860 098.00 | -20 853 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -7 954 231.00 | -8 114 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 093.00 | 3 671 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 505 960.00 | 16 410 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 905 867.00 | -12 739 604.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 9 379 000.00 | |||
VP Divers | 39 838 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 107 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 325 000.00 | 42 435 000.00 | 6 890 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 000.00 | 784 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927 000.00 | 927 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 816 000.00 | 2 816 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 000.00 | 4 527 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||