OPTIMECO
Dépôt
| Dénomination | OPTIMECO |
| Siren | 484283882 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 558 |
| Numéro de Gestion | 2005B00307 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 16390 Laprade |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 3 638.00 | 58.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 441.00 | 6 441.00 | 211.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 513.00 | 23 689.00 | 6 824.00 | 10 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 101.00 | 33 768.00 | 7 332.00 | 11 168.00 |
BT Marchandises | 11 972.00 | 11 972.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 183.00 | 5 357.00 | 1 014 826.00 | 713 873.00 |
BZ Autres créances | 2 796 537.00 | 2 796 537.00 | 1 403 022.00 | |
CF Disponibilités | 101 172.00 | 101 172.00 | 274 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 773.00 | 14 773.00 | 4 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 944 639.00 | 5 357.00 | 3 939 282.00 | 2 395 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 741.00 | 39 126.00 | 3 946 615.00 | 2 406 819.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 182 472.00 | 81 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 401.00 | 100 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 200 071.00 | 248 472.00 | ||
DP Provisions pour risques | 168 920.00 | 33 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 920.00 | 33 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 688.00 | 11 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913.00 | 5 913.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 103.00 | 10 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 995.00 | 1 225 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 540 955.00 | 428 239.00 | ||
EA Autres dettes | 414 751.00 | 151 409.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 214.00 | 291 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 577 623.00 | 2 124 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 615.00 | 2 406 819.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 688.00 | 2 779.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 83.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 555.00 | 28 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 619.00 | 28 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 063.00 | 36 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 063.00 | 41 102.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 25.00 | 3 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 837.00 | 4 439.00 | 146.00 | 30 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 451.00 | 4 464.00 | 146.00 | 33 768.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 168 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 640.00 | 168 920.00 | 33 640.00 | 168 920.00 |
6T Sur comptes clients | 25 858.00 | 1 254.00 | 21 754.00 | 5 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 498.00 | 170 174.00 | 55 394.00 | 174 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 170 173.00 | 55 394.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 652.00 | 5 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 014 532.00 | 1 014 532.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 568.00 | 99 568.00 | ||
VB T. V. A. | 213 751.00 | 213 751.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 787 397.00 | 1 787 397.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 222.00 | 683 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 773.00 | 14 773.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 945.00 | 3 831 945.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 689.00 | 277 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 996.00 | 2 183 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 074.00 | 238 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 960.00 | 202 960.00 | ||
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 590.00 | 98 590.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 914.00 | 5 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 854.00 | 436 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 132 215.00 | 132 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 624.00 | 3 577 624.00 | ||