SOLEA MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOLEA MANAGEMENT |
| Siren | 485066120 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2677 |
| Numéro de Gestion | 2014B02366 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 PANTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 55 124.00 | 38 760.00 | 16 364.00 | 5 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 215.00 | 31 215.00 | 30 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | 1 175.00 | 1 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 914.00 | 40 150.00 | 48 764.00 | 36 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | 1 993.00 | 71.00 | |
BZ Autres créances | 107 391.00 | 107 391.00 | 113 107.00 | |
CF Disponibilités | 34 892.00 | 34 892.00 | 45 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | 7 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 147 944.00 | 147 944.00 | 166 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 858.00 | 40 150.00 | 196 708.00 | 203 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 42 696.00 | 24 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 704.00 | 18 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 650.00 | 50 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | 1 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 12 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 736.00 | 116 171.00 | ||
EA Autres dettes | 14 188.00 | 14 263.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 98 058.00 | 152 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 708.00 | 203 479.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 058.00 | 152 533.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 312.00 | 2 789.00 | ||
FD Production vendue biens | 90 655.00 | 731 121.00 | 768 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 655.00 | 735 433.00 | 771 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 965.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 843.00 | 5 905.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 742 253.00 | 779 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 213 653.00 | 217 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 917.00 | 13 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 148.00 | 421 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 271.00 | 100 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 974.00 | 1 831.00 | ||
GE Autres charges | 5 001.00 | 4 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 693 963.00 | 760 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 289.00 | 19 412.00 | ||
GN Différences positives de change | 12.00 | 27.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 27.00 | ||
GS Différences négatives de change | 127.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114.00 | 27.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 175.00 | 19 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -802.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 265.00 | 779 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 561.00 | 760 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 704.00 | 18 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 821.00 | 12 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 400.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 611.00 | 13 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 55 124.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534.00 | 88 914.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 320.00 | 1 974.00 | 534.00 | 38 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 710.00 | 1 974.00 | 534.00 | 40 150.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 31 215.00 | 31 215.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | 1 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 015.00 | 76 015.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | 20 675.00 | ||
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 442.00 | 113 052.00 | 32 390.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 185.00 | 32 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | ||
VW T.V.A. | 14 363.00 | 14 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 188.00 | 14 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 058.00 | 98 058.00 | ||