SIEM
Dépôt
| Dénomination | SIEM |
| Siren | 485241905 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14842 |
| Numéro de Gestion | 2018B03107 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 56 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 | |
AP Constructions | 649 590.00 | 125 930.00 | 523 660.00 | 590 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 731.00 | 20 369.00 | 24 362.00 | 72 789.00 |
CU Autres participations | 3 393 478.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 750 321.00 | 146 299.00 | 604 022.00 | 4 177 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | 3 500.00 | |
BZ Autres créances | 178 899.00 | 178 899.00 | 31 913.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 910 578.00 | 462 556.00 | 2 448 022.00 | 519 092.00 |
CF Disponibilités | 376 427.00 | 376 427.00 | 136 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | 5 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 469 638.00 | 462 556.00 | 3 007 082.00 | 697 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 959.00 | 608 855.00 | 3 611 103.00 | 4 874 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 206 710.00 | 1 206 710.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 370 370.00 | 2 370 370.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 40 077.00 | ||
DH Report à nouveau | 804 119.00 | 931 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 241.00 | 139 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 583 998.00 | 4 688 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 365.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 1 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 743.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 25 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 684.00 | 96 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 105.00 | 186 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 103.00 | 4 874 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 105.00 | 186 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 302.00 | 4 302.00 | ||
FG Production vendue services | 631 531.00 | 631 531.00 | 1 253 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 833.00 | 635 833.00 | 1 253 546.00 | |
FN Production immobilisée | 4 404.00 | 4 396.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 855.00 | 3 768.00 | ||
FQ Autres produits | 1 682.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 644 274.00 | 1 263 712.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 612.00 | 26 315.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 594.00 | 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 277 046.00 | 531 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 512.00 | 13 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 953.00 | 365 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 386.00 | 133 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 534.00 | 69 547.00 | ||
GE Autres charges | 1 523.00 | 2 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 702 161.00 | 1 141 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 886.00 | 122 187.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 613 326.00 | 29 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 258.00 | 6 610.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 370.00 | 11 465.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 202 864.00 | 24 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 891 818.00 | 72 405.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 462 556.00 | 9 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 663.00 | 7 068.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 766.00 | 4 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 467 985.00 | 21 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 423 834.00 | 51 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 947.00 | 173 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258 012.00 | 8 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258 012.00 | 9 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 990.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468 051.00 | 6 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468 201.00 | 7 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210 188.00 | 1 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 916.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 105.00 | 1 345 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 346.00 | 1 206 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 241.00 | 139 260.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | 3 768.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 801.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456 478.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 979.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 480.00 | 750 321.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | 3 393 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 000.00 | 3 816 658.00 | 750 321.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 672.00 | 42 534.00 | 342 907.00 | 146 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 372.00 | 42 534.00 | 348 607.00 | 146 299.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 462 556.00 | 9 370.00 | 462 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 462 556.00 | 9 370.00 | 462 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 370.00 | 462 556.00 | 9 370.00 | 462 556.00 |
UG ‐ Financières | 462 556.00 | 9 370.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 589.00 | 3 589.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 672.00 | 72 672.00 | ||
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 171.00 | 95 171.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 632.00 | 182 632.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835.00 | 1 835.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | ||
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 105.00 | 27 105.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 318.00 | |||