DISTILLERIE RIVIERE DU MAT
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE RIVIERE DU MAT |
| Siren | 487619975 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/002485 |
| Numéro de Gestion | 2005B01180 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97470 SAINT-BENOIT |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 535 832.00 | 535 832.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | 11 002.00 | 2 218.00 | 4 728.00 |
AN Terrains | 1 921 751.00 | 341 869.00 | 1 579 882.00 | 1 601 750.00 |
AP Constructions | 10 108 890.00 | 2 110 806.00 | 7 998 084.00 | 4 106 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 942 230.00 | 9 423 993.00 | 9 518 237.00 | 9 110 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 929.00 | 886 178.00 | 299 751.00 | 367 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 165.00 | 69 165.00 | 1 266 892.00 | |
AX Avances et acomptes | 8.00 | |||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 4 408 971.00 | 1 155.00 | 4 407 816.00 | 5 030 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414 378.00 | 4 414 378.00 | 4 470 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 600 367.00 | 13 310 834.00 | 28 289 532.00 | 25 959 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 768.00 | 722 768.00 | 726 496.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 625 039.00 | 8 625 039.00 | 8 385 209.00 | |
BT Marchandises | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 564.00 | 13 564.00 | 11 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 549.00 | 3 408 549.00 | 4 390 622.00 | |
BZ Autres créances | 3 297 475.00 | 3 297 475.00 | 981 457.00 | |
CF Disponibilités | 545 713.00 | 545 713.00 | 766 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 040.00 | 27 040.00 | 49 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 655 147.00 | 16 655 147.00 | 15 326 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 255 514.00 | 13 310 834.00 | 44 944 680.00 | 41 285 827.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 924.00 | 1 202 924.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 435 000.00 | 435 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 688 254.00 | 21 447 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827 936.00 | 4 240 680.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 581 473.00 | 3 044 486.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 195 464.00 | 2 765 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 281 051.00 | 37 486 344.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 993.00 | 44 976.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 993.00 | 44 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 572.00 | 3 029 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 689 378.00 | 615 822.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 074.00 | 73 333.00 | ||
EA Autres dettes | 31 611.00 | 24 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 612 635.00 | 3 754 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 944 680.00 | 41 285 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 194.00 | 50 180.00 | 50 375.00 | 33 664.00 |
FD Production vendue biens | 5 748 243.00 | 10 485 710.00 | 16 233 953.00 | 15 084 105.00 |
FG Production vendue services | 86 310.00 | 4 114.00 | 90 424.00 | 110 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 747.00 | 10 540 004.00 | 16 374 752.00 | 15 227 859.00 |
FM Production stockée | 239 830.00 | 941 952.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 539.00 | 16 648.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 599.00 | 12 649.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 735 720.00 | 16 199 140.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 180.00 | 32 873.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 505 214.00 | 2 924 210.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 728.00 | 147 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 711 196.00 | 5 265 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 658.00 | 183 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 095 773.00 | 1 011 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 266.00 | 313 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 701 200.00 | 1 544 379.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 119.00 | 4 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 642 334.00 | 11 429 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 093 385.00 | 4 769 786.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 880.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 883.00 | 121 955.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 763.00 | 121 955.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75.00 | 11 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75.00 | 11 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 689.00 | 110 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 196 074.00 | 4 880 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 522.00 | 898 784.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024 117.00 | 874 886.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 814.00 | 8 836.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849 452.00 | 1 782 507.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 651.00 | 495 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 262.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 597.00 | 656 965.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 510.00 | 1 152 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074 942.00 | 630 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443 080.00 | 1 269 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 687 935.00 | 18 103 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 859 999.00 | 13 862 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 827 936.00 | 4 240 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 052.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 977 498.00 | 10 744 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501 678.00 | 5 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 028 228.00 | 10 750 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 944 572.00 | 1 549 646.00 | 32 227 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 683 828.00 | 8 823 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 944 572.00 | 2 233 474.00 | 41 600 367.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 324.00 | 2 509.00 | 546 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523 538.00 | 1 698 690.00 | 1 459 383.00 | 12 762 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 067 862.00 | 1 701 200.00 | 1 459 383.00 | 13 309 679.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 195 464.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 765 680.00 | 485 597.00 | 55 814.00 | 3 195 464.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 993.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 976.00 | 10 119.00 | 4 102.00 | 50 993.00 |
06 aucun libellé | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 811 811.00 | 495 716.00 | 59 916.00 | 3 247 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 119.00 | 4 102.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 485 597.00 | 55 814.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 408 971.00 | 635 719.00 | 3 773 252.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 414 378.00 | 61 524.00 | 4 352 854.00 | |
UX Autres créances clients | 3 408 549.00 | 3 408 549.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 278.00 | 143 278.00 | ||
VB T. V. A. | 173 086.00 | 173 086.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 129.00 | 78 129.00 | ||
VP Divers | 10 656.00 | 10 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 294.00 | 1 293 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 040.00 | 27 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 556 412.00 | 7 430 307.00 | 8 126 106.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 572.00 | 2 144 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 487.00 | 231 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 422.00 | 186 422.00 | ||
VW T.V.A. | 176 825.00 | 176 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 645.00 | 94 645.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 074.00 | 747 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 611.00 | 31 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 635.00 | 3 612 635.00 | ||