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SEPARGEFI

Dépôt

DénominationSEPARGEFI
Siren487676249
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt64202
Numéro de Gestion2016B20673
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75015 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 9 059.00 9 059.00 679.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 715 252.00 715 090.00 162.00 5 728.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 546 459.00 546 459.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 23 596.00 5 089.00 18 507.00 11 494.00
AT Autres immobilisations corporelles 707 593.00 264 423.00 443 170.00 497 829.00
AX Avances et acomptes 37 511.00 37 511.00 2 000.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 59 648 087.00 2 369 000.00 57 279 087.00 56 706 014.00
BH Autres immobilisations financières 218 765.00 218 765.00 211 696.00
BJ TOTAL (I) 61 906 325.00 3 362 663.00 58 543 662.00 57 435 443.00
BX Clients et comptes rattachés 2 396 805.00 2 396 805.00 294 498.00
BZ Autres créances 35 127 444.00 35 127 444.00 24 697 238.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 807 836.00 130 969.00 1 676 867.00 6 774 944.00
CF Disponibilités 2 862 418.00 2 862 418.00 1 554 176.00
CH Charges constatées d’avance 12 085.00 12 085.00 14 861.00
CJ TOTAL (II) 42 206 590.00 130 969.00 42 075 621.00 33 335 720.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 196 985.00 196 985.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 104 309 901.00 3 493 632.00 100 816 269.00 90 771 163.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 32 600 000.00 32 600 000.00
DD Réserve légale (1) 706 840.00 636 421.00
DG Autres réserves 11 958 675.00 10 620 701.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 604 279.00 1 408 393.00
DK Provisions réglementées 777 934.00 774 088.00
DL TOTAL (I) 46 647 730.00 46 039 605.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 040 336.00 824 159.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 43 815 644.00 42 650 058.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 304 399.00 157 786.00
DY Dettes fiscales et sociales 941 008.00 565 100.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50 000.00
EA Autres dettes 1 017 150.00 534 453.00
EC TOTAL (IV) 54 168 538.00 44 731 558.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 100 816 269.00 90 771 163.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 44 544 424.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 40 336.00 824 159.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 5 430 923.00 4 786 633.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 430 923.00 4 786 633.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 323 916.00 122 213.00
FQ Autres produits 3 036.00 107 424.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 757 876.00 5 016 271.00
FW Autres achats et charges externes 2 634 452.00 2 292 853.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 102 749.00 57 662.00
FY Salaires et traitements 1 843 217.00 1 558 589.00
FZ Charges sociales 768 631.00 625 633.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 85 702.00 76 082.00
GE Autres charges 40 328.00 21 404.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 475 081.00 4 632 225.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 282 795.00 384 045.00
GJ Produits financiers de participations 375 951.00 693 260.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13.00 333 296.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 21 712.00 28 128.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 13 166.00 118 220.00
GP Total des produits financiers (V) 542 090.00 1 172 906.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 130 969.00 21 712.00
GR Intérêts et charges assimilées 109 015.00 79 295.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 726.00 55 728.00
GU Total des charges financières (VI) 240 711.00 156 735.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 301 378.00 1 016 170.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 584 174.00 1 400 216.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 105.00 8 177.00
HK Impôts sur les bénéfices -6 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 321 683.00 6 207 241.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 717 403.00 4 798 847.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 604 279.00 1 408 393.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9 059.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 715 252.00 546 459.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 701 689.00 70 270.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 59 286 710.00 615 130.00
0G ACQUISITIONS Total Général 60 717 713.00 1 228 910.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9 059.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 260 711.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 309.00 768 701.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 34 983.00 59 866 852.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 40 298.00 61 906 325 791.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 777 934.00
3Z Total Provisions réglementées 774 088.00 3 846.00 777 934.00
06 aucun libellé 2 369 000.00 2 369 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 21 712.00 190 969.00 21 712.00 190 969.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 390 712.00 190 969.00 21 712.00 2 499 969.00
7C TOTAL GENERAL 3 164 801.00 194 815.00 21 712.00 3 277 904.00
UG ‐ Financières 190 969.00 21 712.00
UJ ‐ Exceptionnelles 3 846.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 218 765.00 218 765.00
UX Autres créances clients 2 398 805.00 2 398 805.00
VS Charges constatées d’avance 12 085.00 12 085.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 37 755 100.00 37 536 335.00 218 765.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40 336.00 40 336.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8 000 000.00 672 000.00 5 376 000.00 1 952 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 43 815 644.00 43 631 609.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 304 399.00 304 399.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 941 008.00 941 008.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50 000.00 50 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 017 150.00 1 017 150.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 54 168 538.00 46 656 503.00 5 376 000.00 2 136 034.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 8 000 000.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 15.00