SEPARGEFI
Dépôt
Dénomination | SEPARGEFI |
Siren | 487676249 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 64202 |
Numéro de Gestion | 2016B20673 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 15/07/2019 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 059.00 | 9 059.00 | 679.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 252.00 | 715 090.00 | 162.00 | 5 728.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 546 459.00 | 546 459.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 596.00 | 5 089.00 | 18 507.00 | 11 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 593.00 | 264 423.00 | 443 170.00 | 497 829.00 |
AX Avances et acomptes | 37 511.00 | 37 511.00 | 2 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 648 087.00 | 2 369 000.00 | 57 279 087.00 | 56 706 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 765.00 | 218 765.00 | 211 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 906 325.00 | 3 362 663.00 | 58 543 662.00 | 57 435 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 805.00 | 2 396 805.00 | 294 498.00 | |
BZ Autres créances | 35 127 444.00 | 35 127 444.00 | 24 697 238.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 836.00 | 130 969.00 | 1 676 867.00 | 6 774 944.00 |
CF Disponibilités | 2 862 418.00 | 2 862 418.00 | 1 554 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | 14 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 206 590.00 | 130 969.00 | 42 075 621.00 | 33 335 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 196 985.00 | 196 985.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 309 901.00 | 3 493 632.00 | 100 816 269.00 | 90 771 163.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 600 000.00 | 32 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 706 840.00 | 636 421.00 | ||
DG Autres réserves | 11 958 675.00 | 10 620 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 279.00 | 1 408 393.00 | ||
DK Provisions réglementées | 777 934.00 | 774 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 647 730.00 | 46 039 605.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 040 336.00 | 824 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 815 644.00 | 42 650 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 399.00 | 157 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 941 008.00 | 565 100.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | |||
EA Autres dettes | 1 017 150.00 | 534 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 168 538.00 | 44 731 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 816 269.00 | 90 771 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 544 424.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 336.00 | 824 159.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 430 923.00 | 4 786 633.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 923.00 | 4 786 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 916.00 | 122 213.00 | ||
FQ Autres produits | 3 036.00 | 107 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 757 876.00 | 5 016 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 634 452.00 | 2 292 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 749.00 | 57 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 843 217.00 | 1 558 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 768 631.00 | 625 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 702.00 | 76 082.00 | ||
GE Autres charges | 40 328.00 | 21 404.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 475 081.00 | 4 632 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 795.00 | 384 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 375 951.00 | 693 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 333 296.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 712.00 | 28 128.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 166.00 | 118 220.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 542 090.00 | 1 172 906.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 969.00 | 21 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 015.00 | 79 295.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 726.00 | 55 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 240 711.00 | 156 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 301 378.00 | 1 016 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 584 174.00 | 1 400 216.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 105.00 | 8 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 683.00 | 6 207 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 403.00 | 4 798 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 279.00 | 1 408 393.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 059.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 252.00 | 546 459.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 689.00 | 70 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 286 710.00 | 615 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 717 713.00 | 1 228 910.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 059.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 711.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 309.00 | 768 701.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 983.00 | 59 866 852.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 298.00 | 61 906 325 791.00 | ||
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 777 934.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 774 088.00 | 3 846.00 | 777 934.00 | |
06 aucun libellé | 2 369 000.00 | 2 369 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 712.00 | 190 969.00 | 21 712.00 | 190 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390 712.00 | 190 969.00 | 21 712.00 | 2 499 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164 801.00 | 194 815.00 | 21 712.00 | 3 277 904.00 |
UG ‐ Financières | 190 969.00 | 21 712.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 846.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 218 765.00 | 218 765.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 398 805.00 | 2 398 805.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 755 100.00 | 37 536 335.00 | 218 765.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 336.00 | 40 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 672 000.00 | 5 376 000.00 | 1 952 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 815 644.00 | 43 631 609.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 399.00 | 304 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941 008.00 | 941 008.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 150.00 | 1 017 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 168 538.00 | 46 656 503.00 | 5 376 000.00 | 2 136 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | |||
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16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 |