ADEP Assistance
Dépôt
| Dénomination | ADEP Assistance |
| Siren | 487778151 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34651 |
| Numéro de Gestion | 2005B23014 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 063 038.00 | 448 554.00 | 15 814 484.00 | 15 651 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 065 224.00 | 17 765 700.00 | 6 299 524.00 | 6 826 585.00 |
AX Avances et acomptes | 61 841.00 | 61 841.00 | 146 708.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 804.00 | 56 804.00 | 69 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 185 065.00 | 18 214 263.00 | 21 970 812.00 | 22 547 804.00 |
BN En cours de production de biens | 821 870.00 | 187 900.00 | 653 970.00 | 683 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 841.00 | 61 841.00 | 146 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050 414.00 | 163 257.00 | 3 887 157.00 | 3 366 592.00 |
BZ Autres créances | 407 157.00 | 407 157.00 | 386 695.00 | |
CF Disponibilités | 7 006.00 | 7 006.00 | 17 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 348 288.00 | 331 167.00 | 5 017 131.00 | 4 601 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 772.00 | 185 772.00 | 89 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 699 125.00 | 18 545 411.00 | 27 153 715.00 | 27 238 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 352 065.00 | 284 126.00 | ||
DG Autres réserves | 902 419.00 | 719 184.00 | ||
DH Report à nouveau | 61 801.00 | 79 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 733.00 | 1 358 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 203 333.00 | 568 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 312 351.00 | 15 510 147.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 191 872.00 | 1 088 588.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 191 872.00 | 1 088 588.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 810.00 | 43 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 225.00 | 2 236 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 559.00 | 1 490 625.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 069.00 | 299 581.00 | ||
EA Autres dettes | 7 135 829.00 | 6 569 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 649 492.00 | 10 638 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 153 715.00 | 27 238 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 820 128.00 | 18 104 947.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 820 128.00 | 18 104 947.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 426.00 | 179 518.00 | ||
FQ Autres produits | 62 138.00 | 177 422.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 958 893.00 | 18 461 887.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 768 098.00 | -1 999 591.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 870.00 | -30 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -4 805 108.00 | -5 195 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -302 481.00 | -344 509.00 | ||
FZ Charges sociales | -5 496 189.00 | -5 934 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -2 778 857.00 | -2 930 577.00 | ||
GE Autres charges | -246 347.00 | -288 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -15 394 210.00 | -18 723 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 564 483.00 | 1 738 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -20 213.00 | -16 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -20 471.00 | -16 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129.00 | -3.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 342.00 | -16 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 544 141.00 | 1 721 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 282.00 | 329 553.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -68 000.00 | -98 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -478 690.00 | -594 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 733.00 | 1 358 783.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 575.00 | 42 978.00 | 446 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 932 027.00 | 2 421 968.00 | -1 588 293.00 | 17 785 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 337 602.00 | 2 464 844.00 | -1 588 293.00 | 18 214 253.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 203 333.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 568 862.00 | 10 781.00 | -376 320.00 | 203 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 341 268.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 588.00 | 166 884.00 | -64 680.00 | 1 191 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 260.00 | 32 640.00 | 167 900.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 715.00 | 114 389.00 | -11 846.00 | 163 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 975.00 | 147 029.00 | -11 846.00 | 331 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858 430.00 | 177 675.00 | -440 900.00 | 1 395 205.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 804.00 | 56 804.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050 414.00 | 4 050 414.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 867.00 | 49 867.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 244 645.00 | 244 645.00 | ||
VB T. V. A. | 78 557.00 | 78 557.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 088.00 | 34 088.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 375.00 | 4 457 571.00 | 56 804.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 810.00 | 52 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 225.00 | 1 379 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 600.00 | 1 026 600.00 | ||
VW T.V.A. | 468 581.00 | 468 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 378.00 | 117 378.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 069.00 | 469 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 537 520.00 | 6 537 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 309.00 | 598 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 649 492.00 | 10 649 492.00 | ||