CONCEPT PLUS
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT PLUS |
| Siren | 487876245 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2190 |
| Numéro de Gestion | 2006B00010 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79260 LA CRECHE |
2020
2020
2019
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 865.00 | 5 803.00 | 1 062.00 | 1 830.00 |
CU Autres participations | 2 404.00 | 2 404.00 | 2 404.00 | |
BF Prêts | 28 256.00 | 28 256.00 | 24 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | 1 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 764.00 | 6 223.00 | 33 540.00 | 29 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 604.00 | 48 069.00 | 326 534.00 | 283 122.00 |
BZ Autres créances | 69 538.00 | 69 538.00 | 115 308.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 323.00 | 68 323.00 | 68 323.00 | |
CF Disponibilités | 275 658.00 | 275 658.00 | 216 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | 3 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 791 514.00 | 48 069.00 | 743 445.00 | 687 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 277.00 | 54 292.00 | 776 985.00 | 716 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | -682.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 048.00 | 16 043.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 048.00 | 16 048.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 242 203.00 | 142 796.00 | ||
DG Autres réserves | 120 850.00 | 115 053.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 280.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 376.00 | 94 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 471 525.00 | 389 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 3 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 328.00 | 24 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 718.00 | 299 529.00 | ||
EA Autres dettes | 928.00 | 74.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 305 460.00 | 327 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 985.00 | 716 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 460.00 | 327 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 602 048.00 | 1 602 048.00 | 2 259 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 048.00 | 1 602 048.00 | 2 259 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 405.00 | 62 252.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 699 495.00 | 2 322 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 509.00 | 188 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 182.00 | 69 001.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 154 053.00 | 1 537 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 285 763.00 | 408 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 768.00 | 470.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 295.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 283.00 | 2 225 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 211.00 | 96 582.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 435.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 450.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 450.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 661.00 | 96 582.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 285.00 | 3 785.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | 3 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 285.00 | -2 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 944.00 | 2 323 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 568.00 | 2 229 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 376.00 | 94 127.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 811.00 | 811.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 110.00 | 62 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 978.00 | -2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 264.00 | -2 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 764.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 420.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | 768.00 | 5 803.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455.00 | 768.00 | 6 223.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 435.00 | 435.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 364.00 | 21 295.00 | 48 069.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 799.00 | 21 730.00 | 48 069.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 799.00 | 21 730.00 | 48 069.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 295.00 | |||
UG ‐ Financières | 435.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 28 256.00 | -2 500.00 | 30 756.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 514.00 | 57 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 317 090.00 | 317 090.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 822.00 | 62 822.00 | ||
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 607.00 | 446 851.00 | 30 756.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 006.00 | 108 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 050.00 | 50 050.00 | ||
VW T.V.A. | 93 959.00 | 93 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 703.00 | 32 703.00 | ||
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 460.00 | 305 460.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 844.00 | 12 812.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 492.00 | 29 008.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 945.00 | 90 679.00 | ||
ST Autres comptes | 72 228.00 | 55 849.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 509.00 | 188 348.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 182.00 | 69 001.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 182.00 | 69 001.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 329 605.00 | 483 997.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 576.00 | 47 117.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||