SOFIDIANE
Dépôt
| Dénomination | SOFIDIANE |
| Siren | 487997488 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7019 |
| Numéro de Gestion | 2005B03760 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91026 EVRY |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 4 453.00 | 903.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390 515.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 679.00 | 44 679.00 | ||
CU Autres participations | 19 767 882.00 | 636 433.00 | 19 131 449.00 | 20 784 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 850.00 | 32 850.00 | 735 498.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 030 600.00 | 283 072.00 | 3 747 528.00 | 2 297 473.00 |
BF Prêts | 361 058.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 23 881 366.00 | 968 636.00 | 22 912 730.00 | 25 569 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | |||
BZ Autres créances | 3 370 696.00 | 3 370 696.00 | 15 137.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 469 808.00 | 740 687.00 | 49 729 121.00 | 4 775 349.00 |
CF Disponibilités | 50 973 832.00 | 50 973 832.00 | 1 755 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | 2 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 104 817 370.00 | 740 687.00 | 104 076 683.00 | 6 551 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 698 737.00 | 1 709 323.00 | 126 989 414.00 | 32 121 045.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 913 520.00 | 6 913 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 691 352.00 | 691 352.00 | ||
DG Autres réserves | 20 113 253.00 | 17 107 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 843 272.00 | 4 733 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 92 561 397.00 | 29 446 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 666 839.00 | 1 504 780.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001 295.00 | 693 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 128.00 | 53 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 637 755.00 | 422 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 428 017.00 | 2 674 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 989 414.00 | 32 121 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 666 286.00 | 2 604 315.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 286.00 | 2 604 315.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 021.00 | 2 904.00 | ||
FQ Autres produits | 4 008.00 | 7 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 674 314.00 | 2 614 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 289 478.00 | 156 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 269.00 | 38 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 150.00 | 382 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 766.00 | 168 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 891.00 | 103 320.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 992 555.00 | 848 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 681 759.00 | 1 765 654.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 699 376.00 | 3 224 246.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 322.00 | 36 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 489.00 | 42 808.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 892.00 | 11 153.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 186 545.00 | 3 602 687.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 593 986.00 | 92 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 488.00 | 40 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 918 254.00 | 179 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 268 291.00 | 3 423 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 950 051.00 | 5 188 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 526 629.00 | 490 425.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 526 629.00 | 490 425.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 488 883.00 | 5 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 488 883.00 | 5 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 037 747.00 | 484 635.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 373.00 | 73 399.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 210 057.00 | 866 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 387 490.00 | 6 707 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 544 218.00 | 1 973 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 843 272.00 | 4 733 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 272.00 | 1 084.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 679.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 320 017.00 | 920.00 | 9 892 163.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 951 968.00 | 920.00 | 9 893 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583 000.00 | 5 356.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 679.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | 10 380 848.00 | 23 831 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920.00 | 12 963 848.00 | 23 881 366.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 757.00 | 94 891.00 | 1 287 195.00 | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 679.00 | 44 679.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 436.00 | 94 891.00 | 1 287 195.00 | 49 132.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 196 757.00 | 94 891.00 | 1 287 195.00 | 4 453.00 |
02 aucun libellé | 132 536.00 | 570 227.00 | 66 330.00 | 636 433.00 |
06 aucun libellé | 8 562.00 | 283 072.00 | 8 562.00 | 283 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 740 687.00 | 740 687.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 534.00 | 1 688 876.00 | 1 362 087.00 | 1 709 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 534.00 | 1 688 876.00 | 1 362 087.00 | 1 709 323.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 32 850.00 | 32 850.00 | ||
VB T. V. A. | 19 649.00 | 19 649.00 | ||
VP Divers | 3 351 047.00 | 3 351 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 580.00 | 3 406 580.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 666 839.00 | 1 821 342.00 | 6 219 415.00 | 2 626 082.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 888.00 | 4 888.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 128.00 | 122 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 880.00 | 96 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 760.00 | 115 760.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 388 402.00 | 8 388 402.00 | ||
VW T.V.A. | 19 691.00 | 19 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 022.00 | 17 022.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 996 407.00 | 14 996 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 428 017.00 | 25 582 520.00 | 6 219 415.00 | 2 626 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 694.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||