FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT |
| Siren | 487997520 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91836 |
| Numéro de Gestion | 2006B07891 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 531.00 | 443.00 | 869.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | 570 000.00 | 570 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 869.00 | 13 087.00 | 9 782.00 | 13 013.00 |
CU Autres participations | 3 493 378.00 | 3 493 378.00 | 2 993 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 089 221.00 | 15 617.00 | 4 073 603.00 | 3 577 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | 528.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 508 437.00 | 97 712.00 | 410 725.00 | 477 312.00 |
BZ Autres créances | 76 387.00 | 76 387.00 | 89 044.00 | |
CF Disponibilités | 127 020.00 | 127 020.00 | 88 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 713 374.00 | 97 712.00 | 615 663.00 | 656 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 595.00 | 113 329.00 | 4 689 266.00 | 4 233 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 229 270.00 | 1 229 270.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 730.00 | 356 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 927.00 | 122 927.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 690 405.00 | 1 590 405.00 | ||
DH Report à nouveau | 43 220.00 | 7 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 632.00 | 136 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 572 183.00 | 3 444 551.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 511.00 | 44 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 511.00 | 44 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 790.00 | 20 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 166 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 030.00 | 285 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 980.00 | 261 779.00 | ||
EA Autres dettes | 5 733.00 | 5 081.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 5 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 070 572.00 | 744 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 266.00 | 4 233 295.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 568 512.00 | 1 568 512.00 | 1 575 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 512.00 | 1 568 512.00 | 1 575 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 369.00 | 2 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 593 880.00 | 1 577 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 649 581.00 | 627 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 898.00 | 13 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 755.00 | 505 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 553.00 | 214 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 656.00 | 3 143.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 926.00 | 20 517.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 025.00 | |||
GE Autres charges | 21 349.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 415 742.00 | 1 384 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 138.00 | 192 906.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 131.00 | 531.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 131.00 | 531.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 301.00 | 4 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 301.00 | 4 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 170.00 | -4 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 968.00 | 188 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 336.00 | 51 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 011.00 | 1 577 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 379.00 | 1 441 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 632.00 | 136 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 974.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 869.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993 378.00 | 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 221.00 | 500 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 22 869.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 493 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 4 089 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 426.00 | 2 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 857.00 | 3 230.00 | 5 000.00 | 13 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 962.00 | 3 656.00 | 5 000.00 | 15 617.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 511.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 486.00 | 2 025.00 | 46 511.00 | |
6T Sur comptes clients | 100 595.00 | 21 926.00 | 24 809.00 | 97 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 595.00 | 21 926.00 | 24 809.00 | 97 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 081.00 | 23 951.00 | 24 809.00 | 144 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 950.00 | 24 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 87 353.00 | 87 353.00 | ||
UX Autres créances clients | 421 085.00 | 421 085.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | ||
VB T. V. A. | 56 013.00 | 56 013.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 717.00 | 9 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 827.00 | 585 827.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 360.00 | 69 318.00 | 284 713.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 030.00 | 352 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 886.00 | 41 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 503.00 | 57 503.00 | ||
VW T.V.A. | 114 855.00 | 114 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 572.00 | 656 530.00 | 284 713.00 | 129 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 310.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||