SERMAX
Dépôt
| Dénomination | SERMAX |
| Siren | 488496910 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3145 |
| Numéro de Gestion | 2010B00070 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83860 NANS LES PINS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 513.00 | 32 513.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 250.00 | 6 250.00 | 6 250.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 6 619.00 | ||
AN Terrains | 13 239.00 | 2 365.00 | 10 873.00 | 11 379.00 |
AP Constructions | 787 545.00 | 707 510.00 | 80 035.00 | 56 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 632.00 | 983 711.00 | 292 920.00 | 382 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 003.00 | 26 386.00 | 2 616.00 | 4 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 718.00 | 23 718.00 | 23 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 175 522.00 | 1 759 107.00 | 416 415.00 | 485 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 143.00 | 1 078 143.00 | 930 494.00 | |
BN En cours de production de biens | 780 169.00 | 780 169.00 | 601 297.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 937.00 | 371 937.00 | 374 359.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | 2 200.00 | 8 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 333.00 | 7 651.00 | 360 682.00 | 444 432.00 |
BZ Autres créances | 46 212.00 | 46 212.00 | 62 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | 13 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 655 802.00 | 7 651.00 | 2 648 150.00 | 2 434 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 324.00 | 1 766 758.00 | 3 064 565.00 | 2 919 312.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -477 390.00 | -417 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 061.00 | -59 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 81 705.00 | 70 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 657 376.00 | 603 440.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 784.00 | 9 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 210 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 608.00 | 401 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 822.00 | 102 431.00 | ||
EA Autres dettes | 1 702 974.00 | 1 592 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 407 189.00 | 2 315 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 565.00 | 2 919 312.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 189.00 | 2 165 871.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 784.00 | 9 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 118 461.00 | 466.00 | 118 927.00 | 673 554.00 |
FD Production vendue biens | 2 188 232.00 | 191 271.00 | 2 379 503.00 | 2 482 724.00 |
FG Production vendue services | 1 292.00 | 310.00 | 1 603.00 | 11 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 986.00 | 192 047.00 | 2 500 034.00 | 3 167 538.00 |
FM Production stockée | 176 450.00 | 284 477.00 | ||
FN Production immobilisée | 66 029.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 398.00 | 35 412.00 | ||
FQ Autres produits | 100 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 856 912.00 | 3 487 428.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 077.00 | 77 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 234 460.00 | 1 091 589.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 649.00 | 272 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 857 129.00 | 1 210 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 012.00 | 55 001.00 | ||
FY Salaires et traitements | 468 233.00 | 515 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 304.00 | 149 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 224.00 | 123 536.00 | ||
GE Autres charges | 4 599.00 | 1 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 745 393.00 | 3 496 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 518.00 | -8 695.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 777.00 | 47 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 777.00 | 47 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 777.00 | -47 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 741.00 | -56 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | 9 473.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 983.00 | 3 710.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 827.00 | 10 227.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 458.00 | 23 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 915.00 | 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 522.00 | 3 704.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 701.00 | 22 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 139.00 | 26 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 680.00 | -3 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 371.00 | 3 510 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 309.00 | 3 570 622.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 061.00 | -59 783.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 609.00 | 24 415.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 367.00 | 34 783.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 453.00 | 1 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 383.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 688.00 | 171 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 790.00 | 171 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 383.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 224.00 | 2 106 420.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 224.00 | 2 175 523.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 133.00 | 39 133.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 450.00 | 132 225.00 | 46 701.00 | 1 719 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 583.00 | 132 225.00 | 46 701.00 | 1 759 107.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 81 705.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 832.00 | 35 702.00 | 24 828.00 | 81 705.00 |
6T Sur comptes clients | 7 683.00 | 31.00 | 7 652.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 683.00 | 31.00 | 7 652.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 78 514.00 | 35 702.00 | 24 859.00 | 89 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 702.00 | 24 828.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 719.00 | 23 719.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 074.00 | 8 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 360 260.00 | 360 260.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 888.00 | 23 888.00 | ||
VB T. V. A. | 9 209.00 | 9 209.00 | ||
VP Divers | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | 9 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 072.00 | 447 072.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 784.00 | 13 784.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 80 000.00 | 170 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 608.00 | 339 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 973.00 | 43 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 846.00 | 55 846.00 | ||
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 702 222.00 | 1 702 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 189.00 | 2 237 189.00 | 170 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||