HELTIS
Dépôt
| Dénomination | HELTIS |
| Siren | 489091058 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3853 |
| Numéro de Gestion | 2006B00147 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 BOURGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | 1 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 721.00 | 29 673.00 | 31 048.00 | 26 495.00 |
CU Autres participations | 207 581.00 | 207 581.00 | 149 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 271 581.00 | 29 673.00 | 241 907.00 | 178 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 069.00 | 196 069.00 | 85 671.00 | |
BZ Autres créances | 224 486.00 | 224 486.00 | 183 196.00 | |
CF Disponibilités | 61 565.00 | 61 565.00 | 213 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | 3 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 487 936.00 | 487 936.00 | 485 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 517.00 | 29 673.00 | 729 844.00 | 664 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
DG Autres réserves | 387 979.00 | 382 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 871.00 | 5 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 515 950.00 | 499 079.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 331.00 | 52 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 201.00 | 10 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 608.00 | 91 917.00 | ||
EA Autres dettes | 837.00 | 10 049.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 213 894.00 | 165 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 844.00 | 664 427.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 894.00 | 165 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 792 012.00 | 792 012.00 | 708 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 012.00 | 792 012.00 | 708 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 541.00 | 18 279.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 811 561.00 | 726 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 253 474.00 | 214 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | 19 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 288.00 | 343 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 688.00 | 138 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 052.00 | 6 363.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 776 732.00 | 721 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 829.00 | 4 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 266.00 | 2 532.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 266.00 | 65 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 266.00 | 65 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 095.00 | 70 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 63 954.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 74 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -64 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 824.00 | 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 827.00 | 802 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 956.00 | 797 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 871.00 | 5 033.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 541.00 | 18 279.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 82 650.00 | 83 821.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 116.00 | 12 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 300.00 | 58 781.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 194.00 | 71 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 721.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 581.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 621.00 | 8 052.00 | 29 673.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 621.00 | 8 052.00 | 29 673.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 196 069.00 | 196 069.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 832.00 | 69 832.00 | ||
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
VC Groupe et associés | 149 004.00 | 149 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 871.00 | 426 371.00 | 1 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 201.00 | 27 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 817.00 | 15 817.00 | ||
VW T.V.A. | 51 546.00 | 51 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 331.00 | 101 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 894.00 | 213 894.00 | ||