SAS VALAURA
Dépôt
| Dénomination | SAS VALAURA |
| Siren | 489216366 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 952 |
| Numéro de Gestion | 2008B00426 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81580 SOUAL |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 1 082 029.00 | 341 219.00 | 740 810.00 | 778 003.00 |
AP Constructions | 3 622 949.00 | 2 201 800.00 | 1 421 149.00 | 1 696 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 395.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 464.00 | |||
CU Autres participations | 327 589.00 | 327 589.00 | 176 136.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 1 280.00 | 1 280.00 | 98.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 153.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 248 847.00 | 2 543 019.00 | 2 705 828.00 | 3 108 628.00 |
BT Marchandises | 1 105 434.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | 48 949.00 | |
BZ Autres créances | 412 496.00 | 412 496.00 | 282 525.00 | |
CF Disponibilités | 1 529 509.00 | 1 529 509.00 | 1 777 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | 51 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 958 808.00 | 1 958 808.00 | 3 266 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 655.00 | 2 543 019.00 | 4 664 636.00 | 6 374 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 724 870.00 | 598 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 236.00 | 475 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 407 334.00 | 1 115 570.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 090.00 | 2 586 680.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 367.00 | 524 220.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 1 696 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 302.00 | 419 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | |||
EA Autres dettes | 10 949.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 138.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 257 302.00 | 5 259 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 636.00 | 6 374 690.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 971.00 | 2 908 849.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 486 254.00 | |||
FG Production vendue services | 28 949.00 | 28 949.00 | 331 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 949.00 | 28 949.00 | 22 818 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 061.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 450.00 | |||
FQ Autres produits | 19 655.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 949.00 | 22 913 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 934 619.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -114 213.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 934.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -448.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 134.00 | 2 222 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 388.00 | 185 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 279 954.00 | |||
FZ Charges sociales | 295 033.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 859.00 | 385 872.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 481.00 | |||
GE Autres charges | 12 144.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 327 381.00 | 22 246 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -298 431.00 | 666 393.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 182.00 | 2 626.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 531.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 182.00 | 5 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 095.00 | 43 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 095.00 | 43 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 913.00 | -38 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -333 345.00 | 628 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 891.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 667.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 891.00 | 15 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 891.00 | 2 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 733.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 131.00 | 22 936 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 367.00 | 22 460 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 236.00 | 475 874.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 320.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 498.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 547 133.00 | 2 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 386.00 | 151 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 031 136.00 | 153 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 465.00 | 4 704 978.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 971.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 971.00 | 543 869.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 936 053.00 | 5 248 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 617.00 | 40 617.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 892.00 | 285 859.00 | 1 624 732.00 | 2 543 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 509.00 | 285 859.00 | 1 665 348.00 | 2 543 019.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | |||
UP Prêts | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 545.00 | 11 545.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 305 016.00 | 305 016.00 | ||
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | ||
VP Divers | 106 037.00 | 106 037.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 578.00 | 430 578.00 | 210 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 587.00 | 613 256.00 | 1 259 331.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 137.00 | 66 137.00 | ||
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 306 367.00 | 2 306 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 302.00 | 2 997 971.00 | 1 259 331.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 497.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 350 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 272.00 | 94 724.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 958.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 573.00 | 39 087.00 | ||
ST Autres comptes | 5 290.00 | 1 874 963.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 134.00 | 2 222 733.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -43.00 | 56 674.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 431.00 | 129 017.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 388.00 | 185 691.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 790.00 | 2 939 551.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260.00 | 2 836 810.00 | ||