SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS MONTALBANAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS MONTALBANAIS |
| Siren | 489418111 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 5340 |
| Numéro de Gestion | 2006B00187 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 120 000.00 | 54 012.00 | 65 988.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 680.00 | 68 617.00 | 144 064.00 | |
AP Constructions | 1 769 875.00 | 467 839.00 | 1 302 035.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 674.00 | 12 737.00 | 8 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 176.00 | 995 257.00 | 744 919.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 120.00 | 7 120.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 871 805.00 | 1 598 463.00 | 2 273 342.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 315.00 | 99 315.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 476.00 | 31 476.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 426 569.00 | 2 219.00 | 424 350.00 | |
BZ Autres créances | 951 412.00 | 951 412.00 | ||
CF Disponibilités | 622 996.00 | 622 996.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 145 105.00 | 145 105.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 276 873.00 | 2 219.00 | 2 274 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 679.00 | 1 600 682.00 | 4 547 997.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 300 122.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 145 522.00 | |||
DH Report à nouveau | 363 701.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 674.00 | |||
DL TOTAL (I) | 713 897.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 240.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 31 512.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 71 752.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 688.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 436.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 472.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 913.00 | |||
EA Autres dettes | 25 603.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 235.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 762 347.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 997.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 585.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 308 324.00 | 1 308 324.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 324.00 | 1 308 324.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 219 659.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 000.00 | |||
FQ Autres produits | 40 858.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 694 840.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 397.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 270.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 969 500.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 118.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 795 305.00 | |||
FZ Charges sociales | 716 822.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 344.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 547.00 | |||
GE Autres charges | 5 387.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 529 689.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 152.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 321.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 321.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 571.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 77 571.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 250.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 902.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 228.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 228.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 228.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 161.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 487.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 674.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374 545.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 805.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 684.00 | 4 996.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 536.00 | 237 396.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 500.00 | 242 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 680.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 087.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 087.00 | 5 000.00 | 3 538 845.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 087.00 | 5 000.00 | 3 871 805.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 767.00 | 28 862.00 | 122 629.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 352.00 | 255 482.00 | 5 000.00 | 1 475 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 119.00 | 284 344.00 | 5 000.00 | 1 598 463.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 240.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 512.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 400.00 | 5 547.00 | 4 195.00 | 71 752.00 |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 72 619.00 | 5 547.00 | 4 195.00 | 73 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 547.00 | 4 195.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 424 132.00 | 424 132.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 830.00 | 18 830.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 482 497.00 | 182 375.00 | 300 122.00 | |
VB T. V. A. | 362 145.00 | 362 145.00 | ||
VP Divers | 76 168.00 | 76 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 673.00 | 7 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 145 105.00 | 145 105.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 366.00 | 1 222 963.00 | 300 402.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 688.00 | 244 926.00 | 698 095.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 436.00 | 909 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 370.00 | 176 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 826.00 | 271 826.00 | ||
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 887.00 | 24 887.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 603.00 | 25 603.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 339 235.00 | 339 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 347.00 | 1 999 585.00 | 698 095.00 | 1 064 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 617.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 474 278.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 933.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 153.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 676.00 | |||
ST Autres comptes | 1 196 459.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 969 500.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 259.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 859.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 118.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 147 766.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 096.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||