DOC
Dépôt
| Dénomination | DOC |
| Siren | 489623546 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3460 |
| Numéro de Gestion | 2012B01603 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13510 EGUILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 605.00 | 202 326.00 | 110 279.00 | 141 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 286.00 | 55 135.00 | 10 152.00 | 22 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 378 041.00 | 257 461.00 | 120 581.00 | 164 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 694.00 | 10 694.00 | 11 567.00 | |
BT Marchandises | 420.00 | 420.00 | 5 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 237.00 | 12 247.00 | 83 990.00 | 109 253.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | 827.00 | 12 350.00 | |
CF Disponibilités | 13 849.00 | 13 849.00 | 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 122 026.00 | 12 247.00 | 109 779.00 | 139 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 068.00 | 269 708.00 | 230 360.00 | 304 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 847.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 937.00 | 395 937.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -618 813.00 | -608 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 954.00 | -10 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 822.00 | -72 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 4 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 578.00 | 260 039.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 401.00 | 2 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 385.00 | 53 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 596.00 | 4 850.00 | ||
EA Autres dettes | 55 760.00 | 51 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 241 182.00 | 376 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 360.00 | 304 026.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 159 578.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -1.00 | 32 682.00 | 32 682.00 | 20 550.00 |
FG Production vendue services | 204 989.00 | 106 995.00 | 311 984.00 | 272 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 989.00 | 139 677.00 | 344 666.00 | 293 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 479.00 | 15 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 346 145.00 | 308 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 640.00 | 21 593.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 120.00 | 4 649.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 427.00 | 16 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 874.00 | 2 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 143 132.00 | 202 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 1 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 813.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 905.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 596.00 | 46 137.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 477.00 | |||
GE Autres charges | 13 473.00 | 1 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 277 692.00 | 330 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 453.00 | -22 043.00 | ||
GN Différences positives de change | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 257.00 | 8 455.00 | ||
GS Différences négatives de change | 309.00 | 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 567.00 | 8 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 567.00 | -8 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 886.00 | -30 709.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 21 370.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 21 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | 776.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 1 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 20 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 745.00 | 329 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 791.00 | 340 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 954.00 | -10 517.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 605.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 582.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 337.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 296.00 | 65 286.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 296.00 | 378 041.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 064.00 | 31 262.00 | 202 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 995.00 | 11 334.00 | 9 195.00 | 55 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 059.00 | 42 596.00 | 9 195.00 | 257 461.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 13 727.00 | 1 479.00 | 12 247.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 727.00 | 1 479.00 | 12 247.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 727.00 | 1 479.00 | 12 247.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 479.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 892.00 | 20 045.00 | 5 847.00 | |
UX Autres créances clients | 70 345.00 | 70 345.00 | ||
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 214.00 | 91 217.00 | 5 997.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 031.00 | 354.00 | |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 578.00 | 6 257.00 | 153 321.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 760.00 | 55 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 781.00 | 85 106.00 | 153 675.00 | |