THEBAULT PLY-LAND SAS
Dépôt
| Dénomination | THEBAULT PLY-LAND SAS |
| Siren | 490366564 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2768 |
| Numéro de Gestion | 2006B00200 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79460 MAGNE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 900.00 | 60 900.00 | ||
AN Terrains | 305 389.00 | 72 882.00 | 232 507.00 | 244 744.00 |
AP Constructions | 2 912 721.00 | 1 422 235.00 | 1 490 486.00 | 1 560 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 218 736.00 | 17 988 659.00 | 6 230 077.00 | 7 320 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 933.00 | 154 425.00 | 169 508.00 | 155 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 751.00 | 816 751.00 | 318 752.00 | |
AX Avances et acomptes | 26 521.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 892.00 | 2 892.00 | 2 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 641 322.00 | 19 699 100.00 | 8 942 222.00 | 9 629 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 674.00 | 295 674.00 | 208 910.00 | |
BN En cours de production de biens | 172 657.00 | 172 657.00 | 153 221.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 327.00 | 455 327.00 | 426 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 505.00 | 2 431.00 | 2 105 074.00 | 1 719 079.00 |
BZ Autres créances | 1 556 059.00 | 1 556 059.00 | 1 179 216.00 | |
CF Disponibilités | 144 159.00 | 144 159.00 | 251 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 463.00 | 10 463.00 | 5 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 741 844.00 | 2 431.00 | 4 739 413.00 | 3 944 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 582.00 | 582.00 | 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 383 748.00 | 19 701 531.00 | 13 682 217.00 | 13 574 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 907.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | |||
DG Autres réserves | 137 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 316.00 | -250 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 425.00 | 395 461.00 | ||
DK Provisions réglementées | 277 390.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 726 360.00 | 3 144 546.00 | ||
DN Avances conditionnées | 135 000.00 | 180 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 180 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 582.00 | 238.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 98 224.00 | 78 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 806.00 | 79 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925 305.00 | 3 122 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 556.00 | 3 254 763.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 994.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 059.00 | 3 090 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 599.00 | 392 072.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 500.00 | 163 053.00 | ||
EA Autres dettes | 115 032.00 | 105 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 722 051.00 | 10 170 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 682 217.00 | 13 574 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 354 973.00 | 5 621 591.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 055.00 | 800 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 595 452.00 | 11 839 588.00 | 18 435 040.00 | 16 988 506.00 |
FG Production vendue services | 209 765.00 | 209 765.00 | 298 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 805 217.00 | 11 839 588.00 | 18 644 805.00 | 17 286 731.00 |
FM Production stockée | 48 529.00 | -316 917.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 421.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 060.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 570.00 | 3 635.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 720 972.00 | 16 991 964.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 755 214.00 | 7 733 418.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 764.00 | -105 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 176 008.00 | 3 783 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 873.00 | 235 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 385 987.00 | 2 167 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 791 652.00 | 747 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 722 436.00 | 2 152 777.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 396.00 | 1 327.00 | ||
GE Autres charges | 21 236.00 | 24 954.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 047 039.00 | 16 741 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 673 933.00 | 250 927.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48.00 | 49.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 234.00 | 8 113.00 | ||
GN Différences positives de change | 257.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 539.00 | 8 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 160.00 | 114 532.00 | ||
GS Différences négatives de change | 485.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 160.00 | 115 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 620.00 | -106 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 605 312.00 | 144 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 105.00 | 17 876.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 224 913.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238.00 | 86.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 843.00 | 242 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 3 807.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 278.00 | 42.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 972.00 | 238.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 730.00 | 4 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 888.00 | 238 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -12 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 759 354.00 | 17 243 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 454 929.00 | 16 847 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 425.00 | 395 461.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 055.00 | 73 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 628 959.00 | 1 347 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 692 751.00 | 1 347 863.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 292.00 | 28 577 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 292.00 | 28 641 322.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 900.00 | 60 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 002 066.00 | 1 722 436.00 | 86 302.00 | 19 638 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 062 966.00 | 1 722 436.00 | 86 302.00 | 19 699 100.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 277 390.00 | 277 390.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 582.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 98 224.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 066.00 | 19 978.00 | 238.00 | 98 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 066.00 | 297 368.00 | 238.00 | 376 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 396.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 582.00 | 238.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 107 505.00 | 2 104 598.00 | 2 907.00 | |
VP Divers | 1 556 059.00 | 1 556 059.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 463.00 | 10 463.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 028.00 | 3 671 120.00 | 2 907.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 055.00 | 801 055.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 250.00 | 757 172.00 | 1 367 078.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920 045.00 | 2 920 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 059.00 | 3 009 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 599.00 | 428 599.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 500.00 | 269 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 874.00 | 165 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 722 051.00 | 8 354 973.00 | 1 367 078.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 532.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 765.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||