HOLDING FOUGERAY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FOUGERAY |
| Siren | 490631975 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2618 |
| Numéro de Gestion | 2006B00221 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35540 MINIAC MORVAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
CU Autres participations | 1 443 750.00 | 1 443 750.00 | 1 387 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 445 550.00 | 1 800.00 | 1 443 750.00 | 1 387 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | 108 867.00 | |
BZ Autres créances | 102 411.00 | 102 411.00 | 105 109.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 408.00 | 170 408.00 | 170 543.00 | |
CF Disponibilités | 115 608.00 | 115 608.00 | 190 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 401 422.00 | 401 422.00 | 574 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 973.00 | 1 800.00 | 1 845 173.00 | 1 962 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | 110 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | ||
DG Autres réserves | 703 763.00 | 661 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 117.00 | 346 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 151 830.00 | 1 133 113.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 355.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 355.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 380.00 | 477 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 9 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 589.00 | 237 012.00 | ||
EA Autres dettes | 17 519.00 | 29 841.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 693 343.00 | 754 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 173.00 | 1 962 727.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 343.00 | 754 404.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 996 668.00 | 996 668.00 | 871 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 668.00 | 996 668.00 | 871 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 861.00 | 3 110.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 999 563.00 | 875 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 871.00 | 100 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 280.00 | 11 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 518 043.00 | 451 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 797.00 | 304 113.00 | ||
GE Autres charges | 81.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 974 072.00 | 867 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 491.00 | 7 558.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 305 753.00 | 321 004.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 520.00 | 1 409.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 823.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 328 098.00 | 322 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 597.00 | 7 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 597.00 | 7 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 320 501.00 | 314 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 345 991.00 | 322 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 355.00 | 24 645.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 355.00 | 24 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 051.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 951.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 596.00 | 24 645.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 016.00 | 1 222 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 899.00 | 875 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 117.00 | 346 858.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 861.00 | 3 110.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 70.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 355.00 | 75 355.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 923.00 | 15 923.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 823.00 | 20 823.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 96 178.00 | 96 178.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 823.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 355.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 615.00 | 8 615.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | ||
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 860.00 | 86 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 407.00 | 115 407.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 812.00 | 37 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 970.00 | 79 970.00 | ||
VW T.V.A. | 16 858.00 | 16 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 516 380.00 | 516 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 519.00 | 17 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 343.00 | 693 343.00 | ||